Rendiconto finanziario (TTM)
Alliance Aviation Services Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 77 | 58 | 40 | 30 | 19 | 36 | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | 35 | 29 | 27 | 25 | 11 | -2 | 52 | 106 |
| Modifica (%) | 27,20 | -24,14 | -31,83 | -25,84 | -34,84 | 86,38 | 46,35 | -3,16 | -3,27 | -8,40 | -9,17 | -14,18 | -16,52 | -7,76 | -8,41 | -54,92 | -121,82 | -2.220,17 | 104,72 | |
| % del flusso di cassa | 99,01 | 233,03 | -395,19 | -63,61 | -62,34 | -59,88 | -151,10 | -342,23 | -454,35 | -698,72 | -1.604,51 | 2.874,75 | 216,54 | 94,53 | 135,42 | 277,57 | -264,67 | 14,04 | 215,39 | 161,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -72 | -112 | -159 | -206 | -185 | -165 | -132 | -99 | -97 | -94 | -88 | -82 | -76 | -69 | -92 | -115 | -146 | -176 | -176 | -176 |
| Modifica (%) | 56,95 | 41,54 | 29,35 | -9,98 | -11,09 | -19,84 | -24,75 | -2,69 | -2,77 | -6,41 | -6,85 | -7,67 | -8,30 | 32,98 | 24,80 | 26,49 | 20,94 | -0,12 | -0,12 | |
| % del flusso di cassa | -117,14 | -340,18 | 1.076,44 | 328,73 | 391,10 | 512,61 | 556,33 | 647,95 | 864,40 | 1.336,18 | 3.134,90 | -5.760,06 | -466,79 | -223,84 | -462,32 | -1.291,27 | 3.454,73 | 1.015,36 | -734,05 | -269,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 72 | 68 | 86 | 103 | 108 | 113 | 72 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 57 | 71 | 85 | 99 | 130 | 161 | 148 | 135 |
| Modifica (%) | -5,23 | 25,57 | 20,37 | 4,83 | 4,60 | -36,08 | -56,45 | 9,93 | 9,03 | 6,17 | 5,81 | 33,68 | 25,20 | 19,86 | 16,57 | 31,18 | 23,77 | -8,03 | -8,73 | |
| % del flusso di cassa | 118,02 | 206,95 | -580,97 | -165,10 | -228,72 | -352,68 | -305,20 | -205,72 | -310,04 | -537,41 | -1.430,34 | 2.985,30 | 350,27 | 229,32 | 426,90 | 1.113,67 | -3.089,99 | -929,38 | 618,65 | 207,30 |
| Flusso di cassa | 61 | 33 | -15 | -63 | -47 | -32 | -24 | -15 | -11 | -7 | -3 | 1 | 16 | 31 | 20 | 9 | -4 | -17 | 24 | 65 |
| Modifica (%) | -45,95 | -144,73 | 323,56 | -24,34 | -32,16 | -26,14 | -35,39 | -27,06 | -37,10 | -60,11 | -150,70 | 1.039,35 | 91,22 | -35,62 | -55,32 | -147,28 | 311,51 | -238,16 | 172,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
