Rendiconto finanziario (TTM)
Associate Global Partners Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -47,43 | -35,93 | -56,08 | -0,16 | -0,16 | 84,64 | 45,84 | 75,12 | 42,90 | 2,42 | 2,37 | -29,65 | -42,14 | -22,22 | -28,56 | -50,41 | -101,65 | 11.012,50 | 99,10 | |
| % del flusso di cassa | -1.789,22 | -148,84 | -60,34 | -19,38 | -18,93 | -18,50 | -41,50 | -77,08 | -434,64 | 509,14 | 143,43 | 85,12 | 105,08 | 247,89 | 605,75 | -379,07 | -4.850,00 | -3,36 | 164,63 | 134,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 0,41 | -0,05 | -0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,19 | -0,19 | -0,47 | -0,47 | -58,53 | -141,13 | 71,34 | 41,63 | -9,26 | -10,21 | -29,00 | -40,84 | -5,69 | -6,03 | |
| % del flusso di cassa | 1.565,95 | 248,84 | 157,36 | 115,03 | 112,60 | 110,28 | 133,71 | 169,97 | 544,73 | -444,44 | -50,70 | 12,09 | 36,34 | 209,86 | 598,23 | -470,54 | -8.620,00 | 214,29 | -89,07 | -34,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -100,00 | ∞ | 100,00 | 48,55 | 32,68 | -22,06 | -28,30 | -144,08 | 326,87 | -25,17 | -33,64 | -944,37 | 111,84 | -1,77 | -1,80 | -44,61 | -80,55 | -50,00 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | 323,28 | 0,00 | 2,98 | 4,36 | 6,33 | 8,22 | 7,79 | 7,11 | -10,09 | 35,31 | 7,27 | 2,80 | -41,42 | -357,75 | -1.103,98 | 949,61 | 13.570,00 | -110,92 | 24,44 | 0,00 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 531,90 | 58,05 | 36,73 | 2,21 | 2,16 | -17,68 | -21,48 | -68,94 | -221,99 | 263,58 | 72,50 | -43,01 | -75,47 | -68,17 | -214,16 | -96,12 | -2.480,00 | -326,89 | 144,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
