Rendiconto finanziario (TTM)
AMCIL Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -20,94 | 3,62 | 3,49 | -5,73 | -6,08 | 43,42 | 30,28 | 31,37 | 23,88 | -12,77 | -14,64 | -8,40 | -9,17 | 5,20 | 4,94 | -5,42 | -5,73 | 1,60 | 1,58 | |
| % del flusso di cassa | -225,21 | 447,61 | 290,82 | 219,22 | -121,98 | -44,23 | 309,83 | 58,63 | 82,17 | 109,09 | -244,84 | -45,70 | -62,63 | -112,86 | 996,95 | 100,63 | 130,98 | 197,95 | 137,58 | 106,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | -6 | 1 | 8 | 6 | 4 | -6 | -16 | -8 | 1 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 |
| Modifica (%) | 58,13 | -2,26 | -2,31 | -29,39 | -41,62 | -115,64 | 739,41 | -26,05 | -35,23 | -257,58 | 163,46 | -51,74 | -107,23 | 1.052,83 | 91,33 | -20,17 | -25,27 | 34,86 | 25,85 | |
| % del flusso di cassa | 483,41 | -1.921,61 | -1.177,67 | -837,92 | 349,22 | 78,70 | 60,12 | 73,30 | 57,83 | 40,14 | 162,74 | 93,76 | 67,68 | -9,70 | 939,41 | 172,87 | 189,91 | 227,52 | 209,90 | 200,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | 295,80 | -0,01 | -0,01 | -70,00 | -233,39 | -15,65 | -18,56 | 17,41 | 14,83 | 43,77 | 30,45 | 22,18 | 18,15 | -1,74 | -1,77 | -7,49 | -8,10 | 11,15 | 10,04 | |
| % del flusso di cassa | -158,20 | 1.573,99 | 986,85 | 718,70 | -127,24 | 65,52 | -269,96 | -31,94 | -40,00 | -49,23 | 182,10 | 51,95 | 94,94 | 222,56 | -1.836,36 | -173,50 | -220,89 | -325,47 | -247,48 | -206,94 |
| Flusso di cassa | -2 | 1 | 1 | 2 | -3 | -8 | 2 | 11 | 10 | 9 | -4 | -17 | -11 | -6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | -139,78 | 59,48 | 37,30 | -269,42 | 159,02 | -120,47 | 588,44 | -6,27 | -6,68 | -138,87 | 357,30 | -33,15 | -49,60 | -111,91 | 939,70 | -27,34 | -37,62 | 46,18 | 31,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
