Rendiconto finanziario (TTM)
AML3D Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 18,04 | 47,77 | 32,33 | 5,92 | 5,59 | -22,38 | -28,83 | -0,48 | -0,48 | -1,63 | -1,66 | -37,72 | -60,58 | 47,84 | 32,36 | 80,31 | 44,54 | -18,33 | -22,44 | |
| % del flusso di cassa | -33,03 | -34,68 | -115,59 | 599,06 | 170,57 | 104,04 | 98,18 | 89,11 | 126,04 | 216,75 | 5.409,61 | -227,61 | -151,23 | -63,89 | -56,80 | -53,74 | -20,24 | -16,33 | -14,74 | -12,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 55,20 | -16,98 | -20,46 | -53,75 | -116,20 | -139,28 | 354,58 | -26,24 | -35,58 | -58,07 | -138,48 | -1.041,81 | 110,62 | 58,68 | 36,98 | 32,97 | 24,80 | 20,62 | 17,10 | |
| % del flusso di cassa | -24,58 | -33,94 | -63,54 | 197,94 | 24,61 | -2,30 | 1,10 | 6,37 | 6,68 | 7,44 | 79,15 | 1,30 | -13,10 | -29,56 | -28,20 | -27,62 | -7,67 | -5,34 | -7,12 | -9,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 20 | 34 | 31 | 28 |
| Modifica (%) | 20,27 | -26,60 | -36,24 | -49,20 | -96,85 | -133,96 | 394,48 | -609,83 | 119,61 | 71,03 | 41,53 | -24,07 | -31,71 | 59,05 | 37,13 | 237,40 | 70,36 | -9,26 | -10,21 | |
| % del flusso di cassa | 157,61 | 168,62 | 279,12 | -697,00 | -95,18 | -1,73 | 0,72 | 4,52 | -32,72 | -124,18 | -5.388,73 | 326,31 | 264,33 | 193,46 | 185,00 | 181,36 | 127,80 | 121,55 | 121,90 | 122,33 |
| Flusso di cassa | 8 | 9 | 4 | -1 | -4 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 28 | 25 | 23 |
| Modifica (%) | 12,41 | -55,66 | -125,53 | 272,00 | 73,12 | -17,75 | -21,58 | -29,64 | -42,13 | -96,06 | -2.437,24 | -6,27 | -6,69 | 66,32 | 39,87 | 378,81 | 79,11 | -9,52 | -10,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
