Rendiconto finanziario (TTM)
Argenica Therapeutics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 75,10 | 42,89 | 14,20 | 12,43 | -15,58 | -18,46 | 21,31 | 17,57 | 5,40 | 5,12 | 19,20 | 16,11 | 0,40 | 0,39 | 5,92 | 5,59 | |
| % del flusso di cassa | -15,38 | -33,66 | -64,09 | -102,13 | -189,90 | -123,62 | -82,02 | -175,68 | -880,79 | -1.030,57 | -1.217,43 | -125,90 | -76,40 | -76,56 | -76,72 | -837,18 | 106,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | |||||||||
| % del flusso di cassa | -1,56 | -13,34 | -7,41 | 0,00 | 0,72 | 0,75 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 |
| Modifica (%) | -7,30 | -7,87 | -11,72 | -13,28 | 0,03 | 0,03 | -13,73 | -15,91 | 3,11 | 3,02 | 97,01 | 49,24 | 0,49 | 0,49 | -48,52 | -94,26 | |
| % del flusso di cassa | 115,38 | 133,66 | 164,09 | 202,13 | 289,90 | 223,62 | 182,02 | 277,24 | 994,14 | 1.137,98 | 1.317,43 | 225,18 | 175,65 | 176,19 | 176,72 | 937,18 | -6,47 |
| Flusso di cassa | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | -5 |
| Modifica (%) | -19,97 | -24,96 | -28,33 | -39,53 | 29,68 | 22,89 | -43,36 | -76,55 | -9,92 | -11,01 | 1.052,65 | 91,32 | 0,19 | 0,19 | -90,29 | -930,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
