Rendiconto finanziario (TTM)
Adavale Resources Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 32,45 | 54,13 | 35,12 | 88,76 | 47,02 | 8,87 | 8,15 | -3,99 | -4,15 | 5,48 | 5,19 | 5,70 | 5,40 | -4,77 | -5,01 | -21,40 | -27,23 | |
| % del flusso di cassa | -41,00 | -27,90 | -53,87 | -97,43 | -527,61 | 892,73 | 548,02 | 412,68 | 414,32 | 416,11 | 1.880,12 | -866,01 | -1.841,05 | 173.249,61 | 1.497,84 | 714,67 | 573,63 | 426,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Modifica (%) | 100,00 | 218,55 | 68,61 | 3,28 | 3,17 | -38,19 | -61,78 | -44,11 | -78,91 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -0,43 | -1,16 | -10,63 | 20,63 | 12,01 | 8,63 | 5,58 | 2,23 | 5,35 | -0,49 | -0,99 | 88,70 | 0,40 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 76,56 | -3,70 | -3,85 | 11,66 | 10,44 | 0,07 | 0,07 | -4,69 | -4,92 | 31,54 | 23,98 | 0,15 | 0,15 | -11,23 | -12,65 | -24,70 | -32,81 | |
| % del flusso di cassa | 141,00 | 127,90 | 154,31 | 198,59 | 636,16 | -808,58 | -456,22 | -317,89 | -316,82 | -315,65 | -1.778,65 | 965,59 | 1.944,98 | -173.926,36 | -1.401,64 | -614,96 | -472,84 | -324,57 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 94,64 | -20,18 | -25,29 | -65,14 | -186,89 | 77,35 | 43,62 | -4,36 | -4,56 | -76,66 | -328,37 | -50,28 | -101,12 | 10.915,27 | 99,09 | -2,07 | -2,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
