Rendiconto finanziario (TTM)
5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -6 | -11 | -13 | -20 | -28 | -29 | -32 | -32 | -29 | -31 | -30 | -29 | -26 | -27 | -26 | -24 | -25 |
| Modifica (%) | 28,15 | 52,52 | 73,79 | 23,23 | 48,46 | 41,43 | 1,58 | 10,47 | 1,17 | -8,22 | 4,58 | -3,02 | -1,63 | -10,51 | 2,54 | -1,90 | -9,80 | 3,64 | |
| % del flusso di cassa | -15,58 | -22,43 | -19,81 | -76,83 | -105,69 | -56,29 | 702,42 | 293,37 | -80,03 | -1.063,16 | 590,56 | 285,96 | 47,70 | 53,53 | 92,98 | 174,19 | 533,08 | 1.947,34 | 623,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -11 | -11 | -13 | -10 | -8 | -8 | -11 | -15 | -25 | -37 | -39 | -36 | -27 | -15 | -7 | -6 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 21,33 | 7,26 | 12,86 | -25,45 | -16,23 | -6,31 | 50,36 | 27,97 | 69,37 | 49,05 | 6,73 | -8,89 | -25,51 | -43,22 | -52,55 | -17,13 | -24,75 | -39,67 | |
| % del flusso di cassa | -42,88 | -58,46 | -36,30 | -91,44 | -76,10 | -22,87 | 189,05 | 116,88 | -36,93 | -821,44 | 741,01 | 366,19 | 57,38 | 48,76 | 53,74 | 46,59 | 120,44 | 367,08 | 68,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33 | 33 | 49 | 38 | 36 | 63 | 32 | 31 | 86 | 60 | 61 | 59 | 3 | 1 | 13 | 19 | 27 | 27 | 23 |
| Modifica (%) | 0,86 | 49,33 | -22,91 | -4,42 | 75,56 | -49,34 | -4,62 | 179,61 | -29,70 | 1,94 | -3,42 | -94,65 | -60,44 | 949,32 | 41,48 | 46,91 | -1,22 | -13,48 | |
| % del flusso di cassa | 158,12 | 179,18 | 154,92 | 266,53 | 284,36 | 179,11 | -800,49 | -313,94 | 216,77 | 2.001,23 | -1.234,75 | -552,15 | -5,08 | -2,29 | -46,73 | -120,78 | -553,53 | -2.214,41 | -591,60 |
| Flusso di cassa | 21 | 18 | 32 | 14 | 13 | 35 | -4 | -10 | 40 | 3 | -5 | -11 | -62 | -55 | -28 | -15 | -5 | -1 | -4 |
| Modifica (%) | -11,00 | 72,72 | -55,19 | -10,42 | 178,73 | -111,33 | 143,21 | -504,96 | -92,38 | -265,23 | 115,98 | 481,41 | -12,34 | -48,48 | -45,26 | -67,95 | -75,31 | 223,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
