Rendiconto finanziario (TTM)
Amaero Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -15 | -17 |
| Modifica (%) | 13,20 | -5,70 | -6,05 | 17,07 | 14,58 | 10,77 | 9,72 | 11,21 | 10,08 | 5,53 | 5,24 | 0,03 | 0,03 | 8,16 | 7,54 | 1,92 | 1,89 | 15,10 | 13,12 | |
| % del flusso di cassa | -229,48 | -1.402,14 | -132,53 | -65,54 | -350,97 | 156,23 | 319,51 | 2.281,05 | -224,53 | -118,35 | -345,74 | 473,70 | 572,29 | 722,57 | -1.414,76 | -399,32 | -234,91 | -168,22 | -200,64 | -235,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | -6 | -13 | -18 | -24 | -25 | -26 |
| Modifica (%) | -29,80 | -33,93 | -51,35 | 117,62 | 54,05 | 19,85 | 16,56 | -9,98 | -11,08 | -33,88 | -51,24 | -83,79 | -516,99 | -1.187,28 | 109,20 | 44,79 | 30,93 | 4,45 | 4,26 | |
| % del flusso di cassa | -141,68 | -536,83 | -35,56 | -9,11 | -90,64 | 54,24 | 120,03 | 910,35 | -72,54 | -30,88 | -56,53 | 35,88 | 7,02 | -36,97 | -727,56 | -399,46 | -333,82 | -307,20 | -332,52 | -359,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 8 | 11 | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | 16 | 20 | 15 | 9 | 9 | 9 | 19 | 28 | 35 | 42 | 46 | 50 |
| Modifica (%) | -19,70 | 30,26 | 23,23 | -32,79 | -48,79 | 69,63 | 41,05 | 45,87 | 31,44 | -28,13 | -39,14 | -1,43 | -1,45 | 113,38 | 53,14 | 23,63 | 19,11 | 9,84 | 8,96 | |
| % del flusso di cassa | 474,61 | 2.057,18 | 268,62 | 174,24 | 535,66 | -106,57 | -333,77 | -3.063,10 | 395,46 | 248,89 | 495,17 | -392,34 | -467,06 | -580,94 | 2.244,05 | 901,90 | 643,58 | 538,79 | 613,30 | 693,42 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | -4 | -2 | -0 | 4 | 8 | 3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | -81,47 | 897,61 | 89,98 | -78,14 | -357,41 | -45,84 | -84,63 | -1.229,83 | 108,85 | -63,87 | -176,81 | -17,20 | -20,77 | -155,24 | 281,02 | 73,25 | 42,28 | -3,50 | -3,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
