Rendiconto finanziario (TTM)
U.S. Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.723 | 3.716 | 2.299 | 8.735 | 8.098 | 9.870 | 17.410 | 14.076 | 14.934 | 21.119 | 13.484 | 14.551 | 14.919 | 8.447 | 10.266 | 9.824 | 6.923 | 11.273 | 8.327 | 7.484 |
| Modifica (%) | -21,32 | -38,13 | 279,95 | -7,29 | 21,88 | 76,39 | -19,15 | 6,10 | 41,42 | -36,15 | 7,91 | 2,53 | -43,38 | 21,53 | -4,31 | -29,53 | 62,83 | -26,13 | -10,12 | |
| % del flusso di cassa | 16,41 | 9,25 | -69,58 | -111,72 | 40,78 | -29,31 | 2.170,82 | -258,32 | -67,11 | 85,72 | 61,50 | 46,17 | 65,72 | 110,42 | 95,44 | -204,24 | 75,18 | -240,36 | -30,87 | -93,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22.039 | -15.440 | -12.647 | -22.801 | -9.359 | -57.487 | -45.385 | -51.647 | -68.795 | 7.500 | 19.807 | 38.505 | 51.702 | 18.925 | 9.029 | -5.845 | -9.859 | -24.534 | -22.129 | -15.171 |
| Modifica (%) | -29,94 | -18,09 | 80,29 | -58,95 | 514,24 | -21,05 | 13,80 | 33,20 | -110,90 | 164,09 | 94,40 | 34,27 | -63,40 | -52,29 | -164,74 | 68,67 | 148,85 | -9,80 | -31,44 | |
| % del flusso di cassa | -76,59 | -38,43 | 382,78 | 291,61 | -47,13 | 170,71 | -5.658,98 | 947,83 | 309,16 | 30,44 | 90,34 | 122,17 | 227,74 | 247,39 | 83,94 | 121,52 | -107,07 | 523,11 | 82,04 | 189,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46.091 | 51.899 | 7.044 | 6.247 | 21.118 | 13.942 | 28.777 | 32.122 | 31.609 | -3.982 | -11.366 | -21.538 | -43.919 | -19.722 | -8.538 | -8.789 | 12.144 | 8.571 | -13.170 | -338 |
| Modifica (%) | 12,60 | -86,43 | -11,31 | 238,05 | -33,98 | 106,41 | 11,62 | -1,60 | -112,60 | 185,43 | 89,49 | 103,91 | -55,09 | -56,71 | 2,94 | -238,17 | -29,42 | -253,66 | -97,43 | |
| % del flusso di cassa | 160,18 | 129,18 | -213,20 | -79,90 | 106,35 | -41,40 | 3.588,15 | -589,50 | -142,05 | -16,16 | -51,84 | -68,34 | -193,46 | -257,80 | -79,37 | 182,72 | 131,89 | -182,75 | 48,83 | 4,21 |
| Flusso di cassa | 28.775 | 40.175 | -3.304 | -7.819 | 19.857 | -33.675 | 802 | -5.449 | -22.252 | 24.637 | 21.925 | 31.518 | 22.702 | 7.650 | 10.757 | -4.810 | 9.208 | -4.690 | -26.972 | -8.025 |
| Modifica (%) | 39,62 | -108,22 | 136,65 | -353,96 | -269,59 | -102,38 | -779,43 | 308,37 | -210,72 | -11,01 | 43,75 | -27,97 | -66,30 | 40,61 | -144,72 | -291,43 | -150,93 | 475,10 | -70,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
