Rendiconto finanziario (TTM)
TUI AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.772 | -2.127 | -3.520 | -1.902 | -151 | -379 | 1.764 | 2.909 | 2.078 | 1.372 | 1.354 | 1.187 | 1.637 | 1.696 | 1.653 | 1.707 | 1.911 | 1.855 | 1.863 | 1.797 |
| Modifica (%) | -23,25 | 65,44 | -45,95 | -92,05 | 150,76 | -565,08 | 64,85 | -28,57 | -33,99 | -1,31 | -12,32 | 37,96 | 3,57 | -2,51 | 3,25 | 11,95 | -2,93 | 0,46 | -3,57 | |
| % del flusso di cassa | 538,76 | -557,03 | -988,90 | 366,46 | -42,86 | -95,14 | 1.435,72 | 4.930,00 | 1.377,85 | -1.286,59 | 2.539,59 | 202,63 | 505,96 | 985,30 | 2.289,75 | 519,76 | 242,58 | -1.692,43 | 1.963,54 | 1.247,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 162 | 252 | 536 | 327 | 705 | 604 | 458 | 293 | -308 | -403 | -391 | -332 | -492 | -421 | -593 | -595 | -604 | -759 | -645 | -720 |
| Modifica (%) | 55,56 | 112,75 | -38,92 | 115,44 | -14,36 | -24,08 | -36,10 | -205,26 | 30,63 | -2,86 | -15,19 | 48,39 | -14,51 | 40,97 | 0,30 | 1,56 | 25,58 | -14,97 | 11,58 | |
| % del flusso di cassa | -31,45 | 65,91 | 150,46 | -63,01 | 199,63 | 151,33 | 372,82 | 496,27 | -204,38 | 377,67 | -733,77 | -56,63 | -152,10 | -244,51 | -821,61 | -181,18 | -76,72 | 692,43 | -679,98 | -500,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.112 | 2.336 | 3.365 | 1.037 | -234 | 128 | -2.108 | -3.124 | -1.631 | -1.073 | -912 | -309 | -835 | -1.120 | -1.016 | -804 | -531 | -1.242 | -1.153 | -919 |
| Modifica (%) | 10,56 | 44,08 | -69,19 | -122,52 | -154,90 | -1.744,54 | 48,19 | -47,80 | -34,18 | -15,06 | -66,10 | 170,01 | 34,14 | -9,20 | -20,94 | -33,87 | 133,65 | -7,12 | -20,27 | |
| % del flusso di cassa | -410,59 | 611,57 | 945,52 | -199,75 | -66,15 | 32,15 | -1.715,46 | -5.295,25 | -1.081,50 | 1.006,94 | -1.710,51 | -52,77 | -257,91 | -650,49 | -1.407,89 | -244,70 | -67,46 | 1.132,85 | -1.215,17 | -638,47 |
| Flusso di cassa | -514 | 382 | 356 | -519 | 353 | 399 | 123 | 59 | 151 | -107 | 53 | 586 | 324 | 172 | 72 | 328 | 788 | -110 | 95 | 144 |
| Modifica (%) | -174,23 | -6,81 | -245,86 | -168,00 | 12,97 | -69,18 | -51,99 | 155,59 | -170,69 | -150,00 | 998,87 | -44,75 | -46,82 | -58,05 | 354,85 | 139,86 | -113,91 | -186,59 | 51,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
