Rendiconto finanziario (TTM)
Take-Two Interactive Software, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.168 | 1.033 | 912 | 615 | 569 | 144 | 258 | 211 | 130 | 275 | 1 | -95 | -84 | -42 | -16 | -212 | -405 | -333 | -45 | 101 |
| Modifica (%) | -11,55 | -11,72 | -32,58 | -7,45 | -74,73 | 79,34 | -18,37 | -38,41 | 111,72 | -99,60 | -8.709,09 | -10,77 | -50,41 | -61,58 | 1.217,39 | 91,09 | -17,81 | -86,43 | -323,67 | |
| % del flusso di cassa | 178,53 | 134,14 | 1.365,72 | -15.671,21 | -153,84 | -12,45 | 190,83 | -31,62 | -226,75 | -501,09 | -0,11 | 41,08 | 22,76 | 37,21 | 12,14 | -100,43 | -1.213,47 | -279,68 | -9,89 | 15,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -462 | -210 | -807 | -573 | -688 | -1.046 | 139 | -2.654 | -2.267 | -2.196 | -2.876 | -31 | -25 | -35 | -28 | -101 | -156 | -143 | -152 | -154 |
| Modifica (%) | -54,63 | 284,61 | -28,97 | 20,09 | 51,94 | -113,31 | -2.006,82 | -14,58 | -3,15 | 30,99 | -98,93 | -17,80 | 37,80 | -19,43 | 258,16 | 54,95 | -8,37 | 5,65 | 1,39 | |
| % del flusso di cassa | -70,66 | -27,23 | -1.207,78 | 14.600,23 | 185,98 | 90,49 | 102,96 | 398,48 | 3.963,81 | 4.006,93 | 299,37 | 13,41 | 6,84 | 31,08 | 21,27 | -47,82 | -468,56 | -120,40 | -33,14 | -23,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -58 | -63 | -57 | -64 | -260 | -251 | -257 | 1.799 | 2.121 | 1.888 | 1.930 | -108 | -274 | -46 | -91 | 526 | 577 | 609 | 650 | 672 |
| Modifica (%) | 9,37 | -9,00 | 12,26 | 303,57 | -3,60 | 2,45 | -800,66 | 17,88 | -11,01 | 2,27 | -105,57 | 155,16 | -83,12 | 97,41 | -675,38 | 9,66 | 5,57 | 6,85 | 3,35 | |
| % del flusso di cassa | -8,81 | -8,19 | -85,93 | 1.641,66 | 70,27 | 21,69 | -189,94 | -270,12 | -3.708,22 | -3.444,34 | -200,91 | 46,64 | 73,88 | 41,12 | 68,93 | 249,01 | 1.726,65 | 511,17 | 142,28 | 104,35 |
| Flusso di cassa | 654 | 770 | 67 | -4 | -370 | -1.156 | 135 | -666 | -57 | -55 | -961 | -230 | -371 | -113 | -133 | 211 | 33 | 119 | 457 | 644 |
| Modifica (%) | 17,72 | -91,33 | -105,88 | 9.327,59 | 212,28 | -111,70 | -592,68 | -91,41 | -4,20 | 1.653,28 | -76,01 | 61,08 | -69,67 | 17,76 | -259,28 | -84,19 | 256,59 | 283,88 | 40,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
