Rendiconto finanziario (TTM)
Terna S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.104 | 941 | 894 | 996 | 1.190 | 832 | 1.286 | 1.500 | 1.623 | 2.324 | 1.861 | 1.758 | 1.670 | 1.085 | 1.424 | 1.223 | 1.905 | 1.469 | 1.680 | 1.983 |
| Modifica (%) | -14,74 | -5,00 | 11,41 | 19,44 | -30,06 | 54,56 | 16,61 | 8,17 | 43,20 | -19,90 | -5,58 | -4,98 | -35,03 | 31,27 | -14,14 | 55,81 | -22,91 | 14,41 | 18,03 | |
| % del flusso di cassa | -226,55 | 57,70 | 54,76 | 406,16 | 66,22 | -76,87 | 334,13 | 547,48 | 242,59 | 414,35 | -180,80 | 282,01 | -98,22 | -138,17 | -234,63 | -196,15 | 316,85 | 157,65 | 158,80 | 304,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.363 | -1.390 | -1.414 | -1.432 | -1.565 | -863 | -915 | -1.382 | -1.062 | -1.855 | -1.877 | -1.604 | -2.184 | -2.334 | -2.502 | -2.842 | -2.572 | -2.404 | -2.484 | -2.404 |
| Modifica (%) | 1,94 | 1,73 | 1,32 | 9,29 | -44,85 | 6,00 | 51,05 | -23,14 | 74,63 | 1,16 | -14,52 | 36,12 | 6,89 | 7,19 | 13,56 | -9,47 | -6,55 | 3,30 | -3,21 | |
| % del flusso di cassa | 279,69 | -85,17 | -86,56 | -583,90 | -87,11 | 79,73 | -237,69 | -504,49 | -158,84 | -330,85 | 182,32 | -257,45 | 128,45 | 297,30 | 412,22 | 455,81 | -427,82 | -258,06 | -234,71 | -368,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -228 | 2.080 | 2.152 | 681 | 2.172 | -1.052 | 14 | 156 | 109 | 92 | -1.014 | 470 | -1.186 | 464 | 471 | 995 | 1.269 | 1.867 | 1.861 | 1.073 |
| Modifica (%) | -1.010,60 | 3,49 | -68,35 | 218,86 | -148,42 | -101,30 | 1.040,15 | -30,41 | -14,90 | -1.196,00 | -146,37 | -352,33 | -139,14 | 1,44 | 111,32 | 27,46 | 47,17 | -0,31 | -42,37 | |
| % del flusso di cassa | 46,86 | 127,47 | 131,80 | 277,74 | 120,89 | 97,14 | 3,56 | 57,01 | 16,25 | 16,49 | 98,47 | 75,43 | 69,77 | -59,13 | -77,59 | -159,66 | 210,98 | 200,41 | 175,91 | 164,48 |
| Flusso di cassa | -487 | 1.632 | 1.633 | 245 | 1.797 | -1.083 | 385 | 274 | 669 | 561 | -1.030 | 623 | -1.700 | -785 | -607 | -623 | 601 | 932 | 1.058 | 652 |
| Modifica (%) | -434,76 | 0,09 | -84,98 | 632,57 | -160,26 | -135,56 | -28,83 | 144,12 | -16,16 | -283,58 | -160,53 | -372,82 | -53,82 | -22,69 | 2,70 | -196,45 | 54,93 | 13,58 | -38,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
