Rendiconto finanziario (TTM)
TomTom N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -20 | -37 | 2 | 10 | 37 | 21 | 35 | 50 | -31 | -7 | -8 | 5 | 33 | 16 | 13 | 13 | 1 | 16 | 41 |
| Modifica (%) | 397,66 | 82,18 | -106,28 | 350,56 | 253,72 | -43,91 | 69,10 | 42,34 | -163,25 | -78,77 | 14,83 | -162,49 | 583,42 | -50,08 | -23,09 | -0,18 | -89,21 | 1.058,65 | 164,91 | |
| % del flusso di cassa | 2,06 | -114,80 | -170,07 | 3,17 | 22,74 | -143,12 | -41,26 | -53,23 | -38,68 | 42,97 | 7,36 | 151,60 | -19,74 | -72,34 | -54,65 | -9,29 | -50,15 | -4,28 | -556,29 | 2.701,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -159 | 74 | 94 | 120 | 82 | -20 | -45 | -90 | -169 | -31 | -72 | 16 | -15 | -54 | -4 | -87 | 23 | 14 | 10 | -28 |
| Modifica (%) | -146,11 | 27,61 | 28,27 | -32,18 | -124,48 | 123,43 | 102,00 | 87,47 | -81,79 | 132,74 | -122,78 | -191,16 | 260,08 | -92,89 | 2.178,52 | -126,99 | -38,75 | -27,14 | -364,01 | |
| % del flusso di cassa | 81,18 | 418,19 | 433,97 | 165,17 | 178,47 | 77,74 | 89,27 | 137,57 | 131,67 | 42,10 | 79,11 | -323,09 | 61,37 | 118,49 | 12,75 | 64,23 | -93,73 | -45,37 | -371,16 | -1.796,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -30 | -32 | -44 | -44 | -44 | -25 | -11 | -10 | -10 | -12 | -12 | -13 | -23 | -42 | -60 | -60 | -48 | -28 | -9 |
| Modifica (%) | 1,08 | 6,39 | 40,62 | -0,57 | -1,12 | -42,17 | -54,86 | -9,15 | -0,35 | 12,93 | 6,83 | 1,77 | 85,18 | 79,19 | 43,30 | -0,74 | -19,89 | -40,87 | -66,47 | |
| % del flusso di cassa | 14,95 | -168,84 | -146,08 | -60,95 | -96,56 | 169,86 | 50,49 | 17,39 | 8,07 | 14,12 | 12,87 | 246,50 | 52,27 | 51,90 | 140,75 | 44,57 | 239,26 | 151,47 | 1.005,65 | -618,10 |
| Flusso di cassa | -196 | 18 | 22 | 73 | 46 | -26 | -50 | -66 | -128 | -73 | -91 | -5 | -24 | -45 | -30 | -135 | -25 | -32 | -3 | 2 |
| Modifica (%) | -108,95 | 22,97 | 237,00 | -37,24 | -156,21 | 94,57 | 31,08 | 95,87 | -43,07 | 23,86 | -94,42 | 379,90 | 86,49 | -33,92 | 352,49 | -81,51 | 26,54 | -91,09 | -154,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
