Rendiconto finanziario (TTM)
tonies SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | -26 | -43 | -60 | -67 | -74 | -68 | -61 | -26 | 8 | 12 | 16 | 32 | 47 | 48 | 49 |
| Modifica (%) | -804,21 | 62,60 | 38,50 | 12,49 | 11,10 | -9,09 | -10,00 | -56,69 | -130,89 | 48,28 | 32,56 | 97,33 | 49,32 | 1,93 | 1,89 | |
| % del flusso di cassa | 168,30 | -39,73 | -100,67 | -315,61 | 7.369,24 | 359,77 | 498,92 | 946,12 | 2.555,55 | 186,34 | 161,03 | 150,62 | 163,02 | 167,71 | 228,22 | 349,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -16 |
| Modifica (%) | 16,50 | 12,81 | 11,35 | 10,34 | 9,37 | -6,49 | -6,94 | 4,73 | 4,51 | 3,33 | 3,22 | 1,23 | 1,22 | 6,00 | 5,66 | |
| % del flusso di cassa | -344,08 | -13,44 | -23,62 | -59,55 | 1.363,79 | 65,54 | 93,49 | 183,30 | 1.197,24 | -295,35 | -177,86 | -129,54 | -71,93 | -50,16 | -70,98 | -112,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 103 | 96 | 90 | 79 | 67 | 67 | 66 | 39 | 12 | 10 | 9 | -0 | -9 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | 1.584,16 | -5,95 | -6,32 | -12,78 | -14,65 | -0,71 | -0,71 | -41,25 | -70,23 | -12,98 | -14,91 | -103,04 | 3.389,27 | 17,49 | 14,88 | |
| % del flusso di cassa | 272,96 | 154,13 | 225,87 | 478,94 | -8.671,16 | -325,20 | -492,56 | -1.030,42 | -3.775,13 | 265,31 | 134,55 | 80,78 | -1,35 | -32,38 | -50,80 | -87,76 |
| Flusso di cassa | 2 | 67 | 43 | 19 | -1 | -21 | -14 | -6 | -1 | 4 | 7 | 11 | 19 | 28 | 21 | 14 |
| Modifica (%) | 2.882,69 | -35,82 | -55,82 | -104,82 | 2.175,73 | -34,44 | -52,54 | -83,97 | -523,65 | 71,59 | 41,72 | 82,31 | 45,15 | -25,10 | -33,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
