Rendiconto finanziario (TTM)
Talanx AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.275 | 6.106 | 9.652 | 10.049 | 7.126 | 5.876 | 6.689 | 8.095 | 7.698 | 8.431 | 7.939 |
| Modifica (%) | 15,75 | 58,07 | 4,11 | -29,09 | -17,54 | 13,84 | 21,02 | -4,90 | 9,52 | -5,84 | |
| % del flusso di cassa | -2.419,72 | -14.538,10 | 7.424,62 | 1.881,84 | 5.398,48 | -1.450,86 | -1.506,53 | 537,52 | 1.184,31 | 12.970,77 | 650,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.177 | -5.009 | -9.210 | -10.061 | -6.267 | -6.862 | -6.794 | -5.029 | -6.483 | -6.794 | -4.390 |
| Modifica (%) | -3,25 | 83,87 | 9,24 | -37,71 | 9,49 | -0,99 | -25,98 | 28,91 | 4,80 | -35,38 | |
| % del flusso di cassa | 2.374,77 | 11.926,19 | -7.084,62 | -1.884,08 | -4.747,73 | 1.694,32 | 1.530,18 | -333,93 | -997,38 | -10.452,31 | -359,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -230 | -1.031 | -283 | 428 | -915 | 521 | -297 | -1.485 | -473 | -1.584 | -2.162 |
| Modifica (%) | 348,26 | -72,55 | -251,24 | -313,79 | -156,94 | -157,01 | 400,00 | -68,15 | 234,88 | 36,49 | |
| % del flusso di cassa | 105,50 | 2.454,76 | -217,69 | 80,15 | -693,18 | -128,64 | 66,89 | -98,61 | -72,77 | -2.436,92 | -177,07 |
| Flusso di cassa | -218 | -42 | 130 | 534 | 132 | -405 | -444 | 1.506 | 650 | 65 | 1.221 |
| Modifica (%) | -80,73 | -409,52 | 310,77 | -75,28 | -406,82 | 9,63 | -439,19 | -56,84 | -90,00 | 1.778,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
