Rendiconto finanziario (TTM)
thyssenkrupp AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.326 | -930 | -1.557 | -1.084 | 92 | -772 | -778 | -953 | 617 | 1.079 | 1.768 | 2.552 | 2.064 | 1.777 | 1.684 | 1.335 | 1.353 | 2.083 | 1.657 | 1.455 |
| Modifica (%) | -72,04 | 67,42 | -30,38 | -108,49 | -939,13 | 0,78 | 22,49 | -164,74 | 74,88 | 63,86 | 44,34 | -19,12 | -13,91 | -5,23 | -20,72 | 1,35 | 53,95 | -20,45 | -12,19 | |
| % del flusso di cassa | -47,58 | -10,90 | -21,55 | -15,89 | -5,48 | 20,07 | 23,98 | 27,36 | -44,74 | 272,47 | -266,67 | 1.072,27 | -692,62 | -400,23 | -192,68 | -90,39 | -92,17 | -208,93 | -1.255,30 | -1.110,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12.414 | 13.335 | 13.408 | 13.491 | -510 | -1.337 | -794 | -831 | -277 | -262 | -919 | -922 | -1.582 | -1.444 | -1.333 | -1.551 | -1.129 | -1.341 | -904 | -712 |
| Modifica (%) | 7,42 | 0,55 | 0,62 | -103,78 | 162,16 | -40,61 | 4,66 | -66,67 | -5,42 | 250,76 | 0,33 | 71,58 | -8,72 | -7,69 | 16,35 | -27,21 | 18,78 | -32,59 | -21,24 | |
| % del flusso di cassa | 177,57 | 156,29 | 185,58 | 197,70 | 30,36 | 34,75 | 24,48 | 23,86 | 20,09 | -66,16 | 138,61 | -387,39 | 530,87 | 325,23 | 152,52 | 105,01 | 76,91 | 134,50 | 684,85 | 543,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.963 | -3.752 | -4.551 | -5.542 | -1.280 | -1.764 | -1.726 | -1.748 | -1.791 | -428 | -1.480 | -1.338 | -716 | -755 | -1.205 | -1.232 | -1.640 | -1.705 | -843 | -811 |
| Modifica (%) | 91,14 | 21,30 | 21,78 | -76,90 | 37,81 | -2,15 | 1,27 | 2,46 | -76,10 | 245,79 | -9,59 | -46,49 | 5,45 | 59,60 | 2,24 | 33,12 | 3,96 | -50,56 | -3,80 | |
| % del flusso di cassa | -28,08 | -43,98 | -62,99 | -81,21 | 76,19 | 45,85 | 53,21 | 50,19 | 129,88 | -108,08 | 223,23 | -562,18 | 240,27 | 170,05 | 137,87 | 83,41 | 111,72 | 171,01 | 638,64 | 619,08 |
| Flusso di cassa | 6.991 | 8.532 | 7.225 | 6.824 | -1.680 | -3.847 | -3.244 | -3.483 | -1.379 | 396 | -663 | 238 | -298 | -444 | -874 | -1.477 | -1.468 | -997 | -132 | -131 |
| Modifica (%) | 22,04 | -15,32 | -5,55 | -124,62 | 128,99 | -15,67 | 7,37 | -60,41 | -128,72 | -267,42 | -135,90 | -225,21 | 48,99 | 96,85 | 68,99 | -0,61 | -32,08 | -86,76 | -0,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
