Rendiconto finanziario (TTM)
Telekom Austria AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.485 | 1.481 | 1.541 | 1.546 | 1.597 | 1.586 | 1.607 | 1.657 | 1.633 | 1.718 | 1.657 | 1.640 | 1.701 | 1.716 | 1.708 | 1.755 | 1.765 | 1.814 | 1.894 | 1.888 |
| Modifica (%) | -0,24 | 4,04 | 0,34 | 3,32 | -0,74 | 1,35 | 3,09 | -1,43 | 5,20 | -3,55 | -1,03 | 3,72 | 0,88 | -0,47 | 2,75 | 0,57 | 2,79 | 4,41 | -0,32 | |
| % del flusso di cassa | 581,38 | 2.098,26 | 607,43 | 896,92 | 968,24 | 490,03 | 253,12 | 1.623,06 | -553,44 | -446,62 | -190,30 | -599,30 | -7.198,69 | 9.161,23 | 8.238,73 | 1.363,18 | 2.684,97 | 914,17 | 921,96 | 2.262,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -850 | -875 | -887 | -802 | -867 | -902 | -902 | -903 | -928 | -953 | -979 | -1.110 | -1.123 | -64 | -67 | 21 | 66 | -909 | -1.015 | -1.105 |
| Modifica (%) | 2,91 | 1,36 | -9,54 | 8,05 | 4,06 | -0,02 | 0,17 | 2,77 | 2,67 | 2,73 | 13,38 | 1,17 | -94,31 | 4,70 | -131,58 | 213,05 | -1.474,08 | 11,72 | 8,82 | |
| % del flusso di cassa | -332,94 | -1.239,51 | -349,57 | -465,36 | -525,38 | -278,78 | -142,05 | -885,06 | 314,65 | 247,81 | 112,46 | 405,71 | 4.753,62 | -341,06 | -322,63 | 16,41 | 100,60 | -457,84 | -494,08 | -1.323,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -369 | -528 | -398 | -568 | -567 | -361 | -68 | -650 | -1.001 | -1.149 | -1.551 | -804 | 434 | -600 | -588 | -614 | -1.764 | -707 | -673 | -700 |
| Modifica (%) | 42,94 | -24,53 | 42,67 | -0,21 | -36,29 | -81,18 | 856,64 | 53,93 | 14,79 | 34,98 | -48,16 | -153,97 | -238,26 | -2,00 | 4,42 | 187,31 | -59,93 | -4,81 | 4,01 | |
| % del flusso di cassa | -144,54 | -747,46 | -156,96 | -329,55 | -343,60 | -111,62 | -10,71 | -637,12 | 339,27 | 298,75 | 178,16 | 293,85 | -1.836,60 | -3.203,37 | -2.836,41 | -476,94 | -2.683,69 | -356,13 | -327,45 | -838,55 |
| Flusso di cassa | 255 | 71 | 254 | 172 | 165 | 324 | 635 | 102 | -295 | -385 | -871 | -274 | -24 | 19 | 21 | 129 | 66 | 198 | 205 | 83 |
| Modifica (%) | -72,36 | 259,40 | -32,05 | -4,29 | 96,12 | 96,21 | -83,92 | -389,07 | 30,37 | 126,36 | -68,57 | -91,37 | -179,27 | 10,68 | 521,01 | -48,94 | 201,92 | 3,53 | -59,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
