Rendiconto finanziario (TTM)
Thales S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.481 | 1.171 | 1.712 | 2.253 | 2.833 | 3.008 | 3.183 | 3.089 | 2.995 | 2.625 | 2.256 | 1.926 | 1.596 | 1.520 | 1.444 | 2.041 | 2.638 | 2.951 | 3.265 |
| Modifica (%) | -20,94 | 46,21 | 31,60 | 25,76 | 6,17 | 5,81 | -2,96 | -3,05 | -12,34 | -14,08 | -14,61 | -17,11 | -4,78 | -5,02 | 41,34 | 29,25 | 11,88 | 10,62 | |
| % del flusso di cassa | 90,44 | 56,49 | 148,56 | 971,03 | 1.333,27 | 835,70 | 627,32 | 1.051,72 | 3.743,50 | -11.171,06 | -1.776,06 | -316,67 | -146,54 | -186,19 | -265,67 | 25.041,10 | 471,20 | 994,37 | 9.659,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -538 | -372 | -371 | -370 | -493 | -692 | -890 | -1.030 | -1.170 | -1.283 | -1.395 | -2.814 | -4.233 | -3.653 | -3.072 | -1.567 | -63 | -489 | -914 |
| Modifica (%) | -30,77 | -0,26 | -0,26 | 33,17 | 40,18 | 28,66 | 15,77 | 13,62 | 9,60 | 8,76 | 101,69 | 50,42 | -13,72 | -15,90 | -48,98 | -95,99 | 677,95 | 87,15 | |
| % del flusso di cassa | -32,85 | -17,97 | -32,24 | -159,70 | -232,19 | -192,15 | -175,38 | -350,77 | -1.463,12 | 5.459,15 | 1.098,66 | 462,72 | 388,58 | 447,37 | 565,21 | -19.231,29 | -11,22 | -164,61 | -2.705,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 764 | 1.316 | -187 | -1.690 | -2.169 | -2.002 | -1.836 | -1.792 | -1.749 | -1.336 | -924 | 334 | 1.591 | 1.346 | 1.100 | -451 | -2.002 | -2.120 | -2.238 |
| Modifica (%) | 72,33 | -114,20 | 804,15 | 28,33 | -7,69 | -8,33 | -2,37 | -2,42 | -23,59 | -30,88 | -136,14 | 376,73 | -15,42 | -18,24 | -140,99 | 343,97 | 5,88 | 5,56 | |
| % del flusso di cassa | 46,65 | 63,52 | -16,22 | -728,58 | -1.020,75 | -556,30 | -361,79 | -610,23 | -2.186,00 | 5.685,96 | 727,24 | -54,88 | -146,05 | -164,82 | -202,45 | -5.533,74 | -357,68 | -714,32 | -6.621,01 |
| Flusso di cassa | 1.637 | 2.072 | 1.152 | 232 | 212 | 360 | 507 | 294 | 80 | -24 | -127 | -608 | -1.089 | -816 | -544 | 8 | 560 | 297 | 34 |
| Modifica (%) | 26,57 | -44,40 | -79,87 | -8,41 | 69,39 | 40,96 | -42,12 | -72,76 | -129,38 | 440,43 | 378,90 | 79,12 | -25,06 | -33,43 | -101,50 | 6.768,71 | -46,98 | -88,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
