Rendiconto finanziario (TTM)
Teleperformance SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 928 | 989 | 1.047 | 1.105 | 1.123 | 1.141 | 1.170 | 1.200 | 1.247 | 1.294 | 1.281 | 1.268 | 1.322 | 1.375 | 1.466 | 1.556 | 1.684 | 1.813 | 1.722 | 1.630 |
| Modifica (%) | 6,52 | 5,86 | 5,54 | 1,63 | 1,60 | 2,59 | 2,52 | 3,92 | 3,77 | -1,00 | -1,01 | 4,22 | 4,05 | 6,58 | 6,18 | 8,26 | 7,63 | -5,05 | -5,32 | |
| % del flusso di cassa | 217,70 | 169,35 | 273,73 | 610,50 | 9.765,22 | -722,15 | -925,30 | -1.263,16 | -2.131,62 | -5.881,82 | -4.833,96 | -4.090,32 | 11.491,30 | 2.546,30 | 915,94 | 584,96 | 752,01 | 996,15 | 839,76 | 714,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -262 | -253 | -528 | -804 | -981 | -1.158 | -903 | -648 | -625 | -602 | -578 | -555 | -1.571 | -2.587 | -2.573 | -2.559 | -1.390 | -221 | -476 | -731 |
| Modifica (%) | -3,25 | 108,89 | 52,13 | 22,01 | 18,04 | -22,02 | -28,24 | -3,55 | -3,68 | -3,90 | -4,06 | 183,06 | 64,67 | -0,54 | -0,54 | -45,68 | -84,10 | 115,38 | 53,57 | |
| % del flusso di cassa | -61,31 | -43,32 | -138,17 | -444,20 | -8.530,43 | 732,91 | 713,83 | 682,11 | 1.068,38 | 2.736,36 | 2.183,02 | 1.790,32 | -13.660,87 | -4.790,74 | -1.608,12 | -962,03 | -620,54 | -121,43 | -232,20 | -320,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -256 | -161 | -139 | -117 | -145 | -173 | -426 | -680 | -698 | -715 | -704 | -692 | 314 | 1.319 | 1.306 | 1.292 | -56 | -1.403 | -1.014 | -625 |
| Modifica (%) | -37,11 | -13,66 | -15,83 | 23,93 | 19,31 | 146,53 | 59,44 | 2,57 | 2,51 | -1,61 | -1,63 | -145,30 | 320,73 | -1,02 | -1,03 | -104,30 | 2.427,93 | -27,73 | -38,36 | |
| % del flusso di cassa | -60,02 | -27,57 | -36,34 | -64,64 | -1.260,87 | 109,49 | 337,15 | 715,79 | 1.192,31 | 3.250,00 | 2.654,72 | 2.232,26 | 2.726,09 | 2.442,59 | 815,94 | 485,71 | -24,78 | -770,88 | -494,63 | -274,12 |
| Flusso di cassa | 426 | 584 | 382 | 181 | 12 | -158 | -126 | -95 | -58 | -22 | -26 | -31 | 12 | 54 | 160 | 266 | 224 | 182 | 205 | 228 |
| Modifica (%) | 36,93 | -34,50 | -52,68 | -93,65 | -1.473,91 | -19,94 | -24,90 | -38,42 | -62,39 | 20,45 | 16,98 | -137,10 | 369,57 | 196,30 | 66,25 | -15,79 | -18,75 | 12,64 | 11,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
