Rendiconto finanziario (TTM)
Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 172 | 177 | 176 | 176 | 144 | 111 | 89 | 66 | 81 | 95 | 123 | 151 | 161 | 171 | 152 | 133 | 112 | 91 | 93 | 95 |
| Modifica (%) | 3,27 | -0,40 | -0,40 | -18,31 | -22,41 | -20,36 | -25,57 | 22,17 | 18,15 | 29,04 | 22,51 | 6,72 | 6,30 | -11,11 | -12,50 | -15,96 | -18,98 | 2,32 | 2,26 | |
| % del flusso di cassa | 594,20 | 12.338,65 | -4.433,89 | -1.870,53 | -12.463,41 | 1.570,81 | 873,23 | 499,21 | -3.597,24 | -538,09 | -576,79 | -604,29 | -1.456,63 | 5.986,62 | -2.681,87 | -937,17 | -875,23 | -797,78 | 44.418,23 | 805,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -123 | -124 | -86 | -49 | -50 | -51 | -25 | 0 | -21 | -43 | -72 | -102 | -103 | -104 | -93 | -83 | -61 | -38 | -33 | -27 |
| Modifica (%) | 0,74 | -30,23 | -43,33 | 2,23 | 2,18 | -50,18 | -100,71 | -11.870,28 | 100,85 | 69,56 | 41,02 | 1,02 | 1,01 | -9,97 | -11,08 | -26,99 | -36,96 | -14,46 | -16,91 | |
| % del flusso di cassa | -425,16 | -8.611,70 | 2.167,78 | 520,34 | 4.338,45 | -720,06 | -250,44 | 1,36 | 944,77 | 240,25 | 338,39 | 408,11 | 931,20 | -3.636,78 | 1.650,07 | 585,99 | 475,42 | 337,18 | -15.694,24 | -231,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -49 | -93 | -136 | -97 | -57 | -58 | -59 | -65 | -72 | -71 | -70 | -66 | -63 | -63 | -64 | -64 | -64 | -59 | -54 |
| Modifica (%) | 171,71 | 88,25 | 46,88 | -28,98 | -40,81 | 1,49 | 1,46 | 11,03 | 9,93 | -1,24 | -1,25 | -5,27 | -5,56 | 1,04 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | -7,72 | -8,36 | |
| % del flusso di cassa | -62,69 | -3.425,21 | 2.326,41 | 1.447,38 | 8.383,77 | -806,06 | -571,05 | -445,04 | 2.914,52 | 405,66 | 332,81 | 281,06 | 601,38 | -2.195,94 | 1.118,19 | 451,16 | 501,79 | 565,09 | -28.378,18 | -460,95 |
| Flusso di cassa | 29 | 1 | -4 | -9 | -1 | 7 | 10 | 13 | -2 | -18 | -21 | -25 | -11 | 3 | -6 | -14 | -13 | -11 | 0 | 12 |
| Modifica (%) | -95,03 | -377,16 | 136,08 | -87,74 | -715,62 | 43,25 | 30,19 | -116,95 | 689,83 | 20,38 | 16,93 | -55,73 | -125,86 | -298,42 | 150,40 | -10,01 | -11,12 | -101,84 | 5.541,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
