Rendiconto finanziario (TTM)
S&P Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.430 | 3.567 | 3.655 | 3.641 | 3.799 | 3.598 | 3.052 | 2.583 | 2.430 | 2.603 | 2.975 | 3.290 | 3.489 | 3.710 | 4.064 | 4.851 | 5.283 | 5.689 | 5.694 | 5.583 |
| Modifica (%) | 3,99 | 2,47 | -0,38 | 4,34 | -5,29 | -15,18 | -15,37 | -5,92 | 7,12 | 14,29 | 10,59 | 6,05 | 6,33 | 9,54 | 19,37 | 8,91 | 7,69 | 0,09 | -1,95 | |
| % del flusso di cassa | 298,52 | 288,59 | 142,44 | 143,52 | 138,70 | 150,99 | -2.749,55 | -156,74 | -53,78 | -49,89 | -99,10 | -163,60 | 1.357,59 | 92.750,00 | 2.923,74 | 1.016,98 | 10.358,82 | 1.517,07 | -7.592,00 | -2.907,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -315 | -240 | -81 | -87 | -78 | -120 | 2.805 | 3.658 | 3.611 | 3.628 | 474 | 539 | 546 | 562 | 795 | -413 | -307 | -255 | -314 | -67 |
| Modifica (%) | -23,81 | -66,25 | 7,41 | -10,34 | 53,85 | -2.437,50 | 30,41 | -1,28 | 0,47 | -86,93 | 13,71 | 1,30 | 2,93 | 41,46 | -151,95 | -25,67 | -16,94 | 23,14 | -78,66 | |
| % del flusso di cassa | -27,42 | -19,42 | -3,16 | -3,43 | -2,85 | -5,04 | -2.527,03 | -221,97 | -79,92 | -69,53 | -15,79 | -26,80 | 212,45 | 14.050,00 | 571,94 | -86,58 | -601,96 | -68,00 | 418,67 | 34,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.017 | -2.166 | -1.058 | -1.082 | -988 | -1.013 | -5.925 | -7.755 | -10.369 | -11.326 | -6.351 | -5.805 | -3.800 | -4.280 | -4.707 | -3.938 | -4.958 | -4.998 | -5.444 | -5.755 |
| Modifica (%) | 7,39 | -51,15 | 2,27 | -8,69 | 2,53 | 484,90 | 30,89 | 33,71 | 9,23 | -43,93 | -8,60 | -34,54 | 12,63 | 9,98 | -16,34 | 25,90 | 0,81 | 8,92 | 5,71 | |
| % del flusso di cassa | -175,54 | -175,24 | -41,23 | -42,65 | -36,07 | -42,51 | 5.337,84 | 470,57 | 229,50 | 217,06 | 211,56 | 288,66 | -1.478,60 | -107.000,00 | -3.386,33 | -825,58 | -9.721,57 | -1.332,80 | 7.258,67 | 2.997,40 |
| Flusso di cassa | 1.149 | 1.236 | 2.566 | 2.537 | 2.739 | 2.383 | -111 | -1.648 | -4.518 | -5.218 | -3.002 | -2.011 | 257 | 4 | 139 | 477 | 51 | 375 | -75 | -192 |
| Modifica (%) | 7,57 | 107,61 | -1,13 | 7,96 | -13,00 | -104,66 | 1.384,68 | 174,15 | 15,49 | -42,47 | -33,01 | -112,78 | -98,44 | 3.375,00 | 243,17 | -89,31 | 635,29 | -120,00 | 156,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
