Rendiconto finanziario (TTM)
Sony Group Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.540.159 | 1.475.043 | 1.140.217 | 1.176.186 | 856.276 | 989.453 | 1.233.643 | 604.891 | 533.429 | 343.419 | 314.691 | 732.040 | 812.978 | 1.328.272 | 1.373.213 | 1.259.597 | 1.874.471 | 2.065.255 | 2.321.675 | 2.525.289 |
| Modifica (%) | -4,23 | -22,70 | 3,15 | -27,20 | 15,55 | 24,68 | -50,97 | -11,81 | -35,62 | -8,37 | 132,62 | 11,06 | 63,38 | 3,38 | -8,27 | 48,82 | 10,18 | 12,42 | 8,77 | |
| % del flusso di cassa | 243,94 | 314,63 | 415,44 | 425,68 | -208,45 | -1.783,79 | 469,68 | -171,19 | -202,03 | -64,24 | -55,33 | 456,86 | 195,07 | 181,67 | 322,19 | -2.290,13 | 1.834,19 | 436,78 | 216,20 | 219,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.046.255 | -757.148 | -563.910 | -602.782 | -686.270 | -656.182 | -728.780 | -852.600 | -920.900 | -1.063.079 | -1.052.664 | -936.254 | -748.060 | -815.094 | -818.886 | -979.361 | -1.128.748 | -977.101 | -930.120 | -744.316 |
| Modifica (%) | -27,63 | -25,52 | 6,89 | 13,85 | -4,38 | 11,06 | 16,99 | 8,01 | 15,44 | -0,98 | -11,06 | -20,10 | 8,96 | 0,47 | 19,60 | 15,25 | -13,43 | -4,81 | -19,98 | |
| % del flusso di cassa | -165,71 | -161,50 | -205,46 | -218,16 | 167,06 | 1.182,97 | -277,47 | 241,29 | 348,78 | 198,86 | 185,09 | -584,31 | -179,49 | -111,48 | -192,13 | 1.780,62 | -1.104,49 | -206,65 | -86,62 | -64,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 150.890 | -213.837 | -338.533 | -338.457 | -639.799 | -482.829 | -336.578 | -299.113 | -93.096 | 41.465 | 84.300 | 328.144 | 329.763 | 187.145 | -210.709 | -423.044 | -639.503 | -722.485 | -298.243 | -512.394 |
| Modifica (%) | -241,72 | 58,31 | -0,02 | 89,03 | -24,53 | -30,29 | -11,13 | -68,88 | -144,54 | 103,30 | 289,26 | 0,49 | -43,25 | -212,59 | 100,77 | 51,17 | 12,98 | -58,72 | 71,80 | |
| % del flusso di cassa | 23,90 | -45,61 | -123,35 | -122,49 | 155,75 | 870,45 | -128,15 | 84,65 | 35,26 | -7,76 | -14,82 | 204,79 | 79,13 | 25,60 | -49,44 | 769,16 | -625,76 | -152,80 | -27,77 | -44,58 |
| Flusso di cassa | 631.377 | 468.812 | 274.459 | 276.309 | -410.785 | -55.469 | 262.654 | -353.351 | -264.031 | -534.598 | -568.736 | 160.232 | 416.762 | 731.132 | 426.213 | -55.001 | 102.196 | 472.837 | 1.073.843 | 1.149.396 |
| Modifica (%) | -25,75 | -41,46 | 0,67 | -248,67 | -86,50 | -573,51 | -234,53 | -25,28 | 102,48 | 6,39 | -128,17 | 160,10 | 75,43 | -41,71 | -112,90 | -285,81 | 362,68 | 127,11 | 7,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
