Rendiconto finanziario (TTM)
Sixt SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.241 | 669 | 977 | -613 | -345 | 79 | 366 | 753 | 485 | -202 | -505 | -558 | -571 | -90 | -45 | -613 | 221 | 1.080 | 739 | 980 |
| Modifica (%) | -46,08 | 45,95 | -162,72 | -43,68 | -122,93 | 362,87 | 105,55 | -35,55 | -141,55 | 150,41 | 10,52 | 2,40 | -84,23 | -49,70 | 1.253,23 | -136,07 | 388,25 | -31,57 | 32,55 | |
| % del flusso di cassa | 294,75 | 114,84 | 281,49 | 86,21 | 83,61 | -16,23 | -353,37 | -4.660,37 | -1.338,92 | 84,25 | 106,04 | 784,91 | 1.235,78 | 436,28 | 38,47 | 7.105,18 | -5.990,44 | 684,95 | 206,25 | 33.684,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 13 | 10 | 14 | -29 | -85 | -82 | -38 | -85 | -57 | -63 | -118 | -89 | -67 | -74 | -85 | -78 | -90 | -87 | -81 |
| Modifica (%) | 177,98 | -17,88 | 31,60 | -309,70 | 197,61 | -3,49 | -53,57 | 124,29 | -33,08 | 9,67 | 88,17 | -24,29 | -24,79 | 10,06 | 15,06 | -8,45 | 14,98 | -3,38 | -6,10 | |
| % del flusso di cassa | 1,08 | 2,16 | 2,98 | -1,92 | 6,93 | 17,45 | 79,22 | 235,97 | 235,92 | 23,91 | 13,18 | 166,08 | 193,34 | 325,58 | 62,81 | 986,48 | 2.110,70 | -56,83 | -24,16 | -2.795,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -820 | -90 | -732 | -228 | -41 | -489 | -391 | -738 | -442 | 18 | 90 | 605 | 615 | 137 | 1 | 689 | -147 | -833 | -294 | -895 |
| Modifica (%) | -89,07 | 717,11 | -68,80 | -82,07 | 1.094,46 | -20,02 | 88,46 | -40,11 | -103,97 | 413,65 | 571,11 | 1,62 | -77,77 | -99,15 | 59.082,75 | -121,28 | 467,60 | -64,68 | 204,21 | |
| % del flusso di cassa | -194,82 | -15,38 | -211,08 | 32,15 | 9,93 | 100,37 | 377,64 | 4.566,47 | 1.219,15 | -7,33 | -18,94 | -851,19 | -1.329,93 | -662,01 | -0,99 | -7.990,25 | 3.974,46 | -528,29 | -82,09 | -30.769,39 |
| Flusso di cassa | 421 | 583 | 347 | -711 | -413 | -487 | -104 | -16 | -36 | -239 | -476 | -71 | -46 | -21 | -118 | -9 | -4 | 158 | 358 | 3 |
| Modifica (%) | 38,40 | -40,46 | -304,80 | -41,92 | 18,12 | -78,74 | -84,41 | 124,34 | 560,35 | 98,96 | -85,07 | -34,96 | -55,34 | 470,50 | -92,67 | -57,21 | -4.370,12 | 127,26 | -99,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
