Rendiconto finanziario (TTM)
K+S Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 458 | 428 | 321 | 175 | 183 | 327 | 433 | 742 | 1.385 | 1.392 | 1.356 | 1.388 | 908 | 821 | 828 | 659 | 656 | 591 | 528 | 537 |
| Modifica (%) | -6,44 | -25,18 | -45,51 | 4,92 | 78,34 | 32,33 | 71,61 | 86,58 | 0,48 | -2,55 | 2,30 | -34,59 | -9,54 | 0,85 | -20,43 | -0,43 | -9,94 | -10,61 | 1,70 | |
| % del flusso di cassa | -1.038,55 | -360,39 | -266,28 | 32,72 | 45,16 | 176,42 | 262,50 | -145,74 | -513,23 | -1.994,13 | -574,02 | -5.378,29 | -491,13 | -487,53 | 346,30 | 95,78 | 346,91 | 358,71 | -706,96 | -92,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -472 | -466 | -525 | 1.837 | 1.875 | 2.099 | 2.041 | -346 | -746 | -909 | -681 | -536 | -179 | -190 | -196 | -152 | -427 | -390 | -576 | -734 |
| Modifica (%) | -1,29 | 12,71 | -450,01 | 2,07 | 11,94 | -2,79 | -116,96 | 115,46 | 21,85 | -25,03 | -21,36 | -66,66 | 6,27 | 3,00 | -22,46 | 181,79 | -8,64 | 47,60 | 27,44 | |
| % del flusso di cassa | 1.069,84 | 391,67 | 435,96 | 344,11 | 462,01 | 1.132,92 | 1.238,29 | 67,94 | 276,29 | 1.301,72 | 288,28 | 2.076,36 | 96,65 | 112,71 | -81,76 | -22,04 | -225,91 | -236,98 | 771,22 | 126,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | -80 | 85 | -1.487 | -1.655 | -2.254 | -2.325 | -914 | -936 | -560 | -907 | -867 | -901 | -796 | -417 | 154 | -59 | -66 | -25 | -374 |
| Modifica (%) | 185,36 | -206,01 | -1.855,96 | 11,25 | 36,24 | 3,12 | -60,66 | 2,31 | -40,19 | 62,15 | -4,42 | 3,93 | -11,70 | -47,63 | -136,95 | -138,51 | 10,79 | -61,95 | 1.398,00 | |
| % del flusso di cassa | 63,49 | 67,20 | -70,35 | -278,57 | -407,64 | -1.216,57 | -1.410,56 | 179,52 | 346,65 | 801,72 | 384,00 | 3.361,63 | 487,77 | 472,62 | -174,32 | 22,39 | -31,36 | -39,89 | 33,47 | 64,35 |
| Flusso di cassa | -44 | -119 | -120 | 534 | 406 | 185 | 165 | -509 | -270 | -70 | -236 | -26 | -185 | -168 | 239 | 688 | 189 | 165 | -75 | -582 |
| Modifica (%) | 169,61 | 1,26 | -543,44 | -23,97 | -54,35 | -11,06 | -409,10 | -47,02 | -74,14 | 238,54 | -89,08 | 616,28 | -8,87 | -241,98 | 187,66 | -72,51 | -12,90 | -145,36 | 679,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
