Rendiconto finanziario (TTM)
Ströer SE & Co. KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 386 | 380 | 338 | 360 | 383 | 426 | 431 | 456 | 439 | 411 | 432 | 401 | 403 | 401 | 393 | 424 | 462 | 454 | 450 | 438 |
| Modifica (%) | -1,48 | -11,12 | 6,59 | 6,31 | 11,35 | 1,13 | 5,78 | -3,87 | -6,31 | 5,11 | -7,14 | 0,39 | -0,36 | -2,15 | 7,93 | 9,04 | -1,61 | -1,02 | -2,70 | |
| % del flusso di cassa | 8.237,20 | -1.771,72 | -99,47 | -137,39 | -1.136,47 | -1.930,81 | -2.774,87 | 3.635,62 | -5.733,56 | 2.491,63 | 2.603,07 | 4.446,14 | 2.710,14 | -5.305,97 | -44.654,27 | -4.381,98 | -6.559,94 | 14.301,23 | -3.475,04 | -12.995,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -93 | -120 | -90 | -92 | -91 | -99 | -123 | -115 | -145 | -148 | -142 | -157 | -135 | -124 | -114 | -102 | -93 | -198 | -198 | -198 |
| Modifica (%) | 28,77 | -25,18 | 2,35 | -0,53 | 8,60 | 23,38 | -6,12 | 25,92 | 2,44 | -4,13 | 10,22 | -13,61 | -8,15 | -8,56 | -9,94 | -9,46 | 113,79 | -0,36 | 0,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.989,88 | 559,43 | 26,44 | 35,07 | 271,42 | 449,74 | 788,59 | -917,01 | 1.894,26 | -900,06 | -857,61 | -1.738,70 | -912,10 | 1.646,22 | 12.946,42 | 1.060,10 | 1.317,75 | -6.242,70 | 1.527,03 | 5.893,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -288 | -282 | -588 | -530 | -325 | -349 | -324 | -329 | -301 | -246 | -273 | -235 | -252 | -284 | -280 | -331 | -376 | -253 | -265 | -243 |
| Modifica (%) | -2,22 | 108,73 | -9,77 | -38,69 | 7,38 | -7,15 | 1,34 | -8,30 | -18,37 | 10,99 | -13,85 | 7,25 | 12,68 | -1,63 | 18,33 | 13,71 | -32,77 | 4,82 | -8,51 | |
| % del flusso di cassa | -6.147,29 | 1.312,30 | 173,03 | 202,32 | 965,05 | 1.581,07 | 2.086,29 | -2.618,58 | 3.939,27 | -1.491,57 | -1.645,46 | -2.607,45 | -1.698,05 | 3.759,74 | 31.807,62 | 3.421,88 | 5.342,16 | -7.958,53 | 2.048,01 | 7.201,84 |
| Flusso di cassa | 5 | -21 | -340 | -262 | -34 | -22 | -16 | 13 | -8 | 16 | 17 | 9 | 15 | -8 | -1 | -10 | -7 | 3 | -13 | -3 |
| Modifica (%) | -558,05 | 1.483,07 | -22,83 | -87,15 | -34,46 | -29,63 | -180,74 | -160,96 | -315,60 | 0,61 | -45,64 | 64,69 | -150,89 | -88,37 | 999,89 | -27,16 | -145,13 | -507,33 | -73,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
