Rendiconto finanziario (TTM)
Safran SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.301 | 1.866 | 1.720 | 1.574 | 2.005 | 2.436 | 2.957 | 3.478 | 3.512 | 3.545 | 3.540 | 3.536 | 3.903 | 4.270 | 4.348 | 4.427 | 4.580 | 4.733 | 4.934 | 5.135 |
| Modifica (%) | -18,90 | -7,82 | -8,49 | 27,38 | 21,50 | 21,39 | 17,62 | 0,96 | 0,95 | -0,13 | -0,13 | 10,38 | 9,40 | 1,84 | 1,81 | 3,46 | 3,34 | 4,25 | 4,07 | |
| % del flusso di cassa | 152,49 | 167,35 | 514,20 | -352,91 | 380,46 | 162,40 | 156,41 | 152,48 | 188,74 | 246,18 | 513,49 | -5.796,72 | -10.841,67 | -38.818,18 | -1.894,77 | -988,17 | -1.501,64 | -2.921,60 | 1.166,43 | 509,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -904 | -799 | -829 | -859 | -798 | -738 | -804 | -870 | -1.079 | -1.288 | -1.392 | -1.496 | -1.600 | -1.704 | -1.789 | -1.874 | -1.861 | -1.848 | -1.860 | -1.871 |
| Modifica (%) | -11,57 | 3,75 | 3,62 | -7,04 | -7,58 | 8,94 | 8,21 | 24,02 | 19,37 | 8,07 | 7,47 | 6,95 | 6,50 | 4,99 | 4,75 | -0,69 | -0,70 | 0,62 | 0,62 | |
| % del flusso di cassa | -59,87 | -71,66 | -247,83 | 192,60 | -151,52 | -49,20 | -42,53 | -38,14 | -58,00 | -89,44 | -201,89 | 2.452,46 | 4.444,44 | 15.490,91 | 779,52 | 418,30 | 610,16 | 1.140,74 | -439,60 | -185,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 126 | 68 | -564 | -1.196 | -732 | -268 | -318 | -368 | -592 | -815 | -1.450 | -2.084 | -2.330 | -2.576 | -2.798 | -3.019 | -3.046 | -3.073 | -2.640 | -2.208 |
| Modifica (%) | -46,03 | -929,41 | 112,06 | -38,80 | -63,39 | 18,66 | 15,72 | 60,73 | 37,79 | 77,85 | 43,77 | 11,80 | 10,56 | 8,60 | 7,92 | 0,89 | 0,89 | -14,07 | -16,38 | |
| % del flusso di cassa | 8,35 | 6,10 | -168,61 | 268,16 | -138,90 | -17,87 | -16,82 | -16,13 | -31,79 | -56,60 | -210,22 | 3.416,39 | 6.472,22 | 23.418,18 | 1.218,95 | 673,88 | 998,69 | 1.896,91 | -624,23 | -219,05 |
| Flusso di cassa | 1.509 | 1.115 | 334 | -446 | 527 | 1.500 | 1.890 | 2.281 | 1.860 | 1.440 | 690 | -61 | -36 | -11 | -230 | -448 | -305 | -162 | 423 | 1.008 |
| Modifica (%) | -26,11 | -70,00 | -233,33 | -218,16 | 184,63 | 26,03 | 20,66 | -18,43 | -22,60 | -52,12 | -108,85 | -40,98 | -69,44 | 1.986,36 | 95,21 | -31,92 | -46,89 | -361,11 | 138,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
