Rendiconto finanziario (TTM)
RENK Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 116 | 76 | 75 | 55 | 104 | 169 | 122 | 165 |
| Modifica (%) | 18,12 | -34,26 | -1,60 | -26,90 | 90,26 | 61,79 | -27,42 | 35,14 | |
| % del flusso di cassa | -109,78 | 189,50 | -134,89 | -172,96 | -76,20 | 17.371,33 | 271,59 | 456,77 | 14.004,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -319 | -22 | -57 | -23 | -21 | -26 | -24 | -33 | -58 |
| Modifica (%) | -93,00 | 155,91 | -59,45 | -11,34 | 26,20 | -8,58 | 37,06 | 76,92 | |
| % del flusso di cassa | 357,37 | -36,56 | 101,31 | 53,53 | 28,61 | -4.325,50 | -38,21 | -121,36 | -4.871,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 131 | -34 | -80 | -96 | -107 | -81 | -89 | -66 | -107 |
| Modifica (%) | -126,33 | 132,39 | 20,27 | 11,39 | -24,22 | 9,53 | -25,81 | 61,35 | |
| % del flusso di cassa | -146,36 | -56,32 | 141,72 | 222,11 | 149,10 | -13.538,67 | -143,30 | -246,36 | -9.018,63 |
| Flusso di cassa | -89 | 61 | -56 | -43 | -72 | 1 | 62 | 27 | 1 |
| Modifica (%) | -168,43 | -192,36 | -23,26 | 65,93 | -100,83 | 10.248,33 | -56,85 | -95,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
