Rendiconto finanziario (TTM)
RATH Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 21 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | 18,87 | -36,76 | -58,13 | -28,20 | -39,28 | 40,01 | 28,58 | 8,61 | 7,93 | 64,24 | 39,11 | 6,74 | 6,31 | -26,87 | -36,74 | -15,96 | -18,99 | |
| % del flusso di cassa | -276,25 | 172,85 | 105,82 | 42,93 | 84,65 | -68,88 | -139,78 | -326,44 | 123,70 | 56,84 | 84,27 | 106,83 | 236,56 | -3.373,55 | -246,28 | -81,99 | -50,66 | -32,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | -47,21 | -11,30 | -12,73 | 6,02 | 5,68 | -4,10 | -4,28 | -29,35 | -41,55 | 14,01 | 12,29 | 60,14 | 37,55 | 15,10 | 13,12 | 25,35 | 20,22 | |
| % del flusso di cassa | 210,72 | -58,55 | -50,28 | -42,52 | -123,80 | 175,32 | 243,70 | 423,70 | -104,43 | -25,99 | -26,75 | -27,37 | -90,93 | 1.677,83 | 192,78 | 114,77 | 105,76 | 100,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 4 | 2 | -2 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -35,18 | 67,30 | 40,23 | -50,06 | -100,24 | -2.262,50 | 104,62 | -1.838,98 | 105,75 | -32,30 | -47,71 | -209,77 | 191,10 | -14,94 | -17,57 | -8,10 | -8,82 | |
| % del flusso di cassa | 34,59 | -11,80 | -19,11 | -25,97 | -35,62 | -0,11 | 3,53 | 13,11 | 79,55 | 69,68 | 42,58 | 20,29 | -46,21 | 1.804,53 | 153,22 | 66,47 | 44,91 | 32,37 |
| Flusso di cassa | -6 | 12 | 13 | 13 | 5 | -4 | -2 | -1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | -0 | -4 | -8 | -10 | -13 |
| Modifica (%) | -289,98 | 3,30 | 3,19 | -63,59 | -174,62 | -31,01 | -44,94 | -386,63 | 134,89 | 10,78 | 9,73 | -51,80 | -107,45 | 901,76 | 90,02 | 36,02 | 26,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
