Rendiconto finanziario (TTM)
Polytec Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 46 | 32 | 38 | 27 | 25 | 12 | 8 | 33 | 34 | 61 | 57 | 45 | 33 | 22 | 42 | 46 | 68 | 45 | 58 |
| Modifica (%) | 74,14 | -29,09 | 16,68 | -28,60 | -6,20 | -53,20 | -34,83 | 331,22 | 0,89 | 82,07 | -7,25 | -21,19 | -25,48 | -32,83 | 88,76 | 8,35 | 48,90 | -33,78 | 28,31 | |
| % del flusso di cassa | 141,63 | 131,63 | 223,65 | 640,73 | -77,46 | -122,71 | -21,24 | -15,11 | 3.595,69 | -230,93 | 182,94 | 331,34 | 411,61 | -604,22 | -205,87 | 493,09 | 598,01 | 416,41 | -431,24 | -1.258,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | 12 | 6 | 0 | -9 | -25 | -25 | -24 | -15 | -21 | -21 | -20 | -22 | -21 | -22 | 2 | 1 | 1 | 1 | -24 |
| Modifica (%) | -200,73 | -51,56 | -98,87 | -13.660,61 | 178,84 | -0,43 | -4,80 | -34,77 | 38,98 | -3,17 | -3,44 | 7,65 | -2,39 | 4,86 | -107,95 | -29,43 | -53,87 | 79,72 | -2.456,81 | |
| % del flusso di cassa | -64,49 | 34,67 | 40,24 | 1,12 | 25,63 | 120,71 | 44,46 | 46,19 | -1.662,72 | 147,11 | -61,98 | -116,87 | -198,31 | 381,29 | 202,79 | 20,46 | 16,16 | 3,49 | -9,80 | 525,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -23 | -24 | -32 | -53 | -21 | -43 | -35 | -17 | -27 | -7 | -20 | -12 | -18 | -11 | -35 | -39 | -53 | -57 | -38 |
| Modifica (%) | -610,89 | 3,09 | 35,47 | 66,17 | -60,40 | 105,71 | -17,72 | -51,63 | 56,12 | -73,89 | 180,84 | -37,55 | 44,10 | -38,49 | 224,06 | 11,47 | 34,20 | 8,25 | -32,64 | |
| % del flusso di cassa | 24,04 | -65,54 | -161,89 | -538,48 | 151,51 | 101,33 | 77,10 | 69,24 | -1.848,38 | 183,70 | -20,87 | -114,44 | -112,65 | 319,74 | 99,75 | -410,19 | -511,77 | -321,18 | 543,70 | 833,16 |
| Flusso di cassa | 19 | 35 | 15 | 6 | -35 | -21 | -56 | -51 | 1 | -15 | 34 | 17 | 11 | -6 | -11 | 9 | 8 | 16 | -10 | -5 |
| Modifica (%) | 87,36 | -58,26 | -59,27 | -690,60 | -40,79 | 170,34 | -8,37 | -101,81 | -1.670,91 | -329,83 | -48,79 | -36,56 | -150,77 | 97,16 | -178,81 | -10,66 | 113,83 | -163,95 | -56,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
