Rendiconto finanziario (TTM)
PORR AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 408 | 167 | 306 | 275 | 266 | 419 | 436 | 356 | 330 | 287 | 289 | 306 | 302 | 276 | 336 | 294 | 328 | 375 | 283 | 341 |
| Modifica (%) | -59,10 | 83,47 | -10,37 | -3,27 | 57,56 | 4,13 | -18,41 | -7,18 | -13,11 | 0,62 | 5,99 | -1,37 | -8,38 | 21,65 | -12,48 | 11,54 | 14,11 | -24,35 | 20,40 | |
| % del flusso di cassa | 177,69 | 25.495,88 | 1.005,16 | -885,67 | -706,35 | 229,35 | 426,08 | 647,68 | 379,74 | -262,58 | 727,37 | -2.947,66 | -268,40 | -1.129,90 | -335,67 | -150,69 | -314,93 | -777,44 | -230,25 | 665,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -89 | -87 | -96 | -116 | -119 | -156 | -155 | -120 | -103 | -96 | -100 | -153 | -184 | -177 | -193 | -239 | -245 | -236 | -233 | -169 |
| Modifica (%) | -2,32 | 10,38 | 20,85 | 2,61 | 31,21 | -0,28 | -22,77 | -13,76 | -7,02 | 3,78 | 53,69 | 19,94 | -3,84 | 8,83 | 24,01 | 2,40 | -3,36 | -1,30 | -27,66 | |
| % del flusso di cassa | -38,64 | -13.242,14 | -314,10 | 373,15 | 315,71 | -85,37 | -151,88 | -218,52 | -119,03 | 88,08 | -251,65 | 1.478,79 | 163,74 | 723,55 | 192,31 | 122,33 | 234,68 | 490,64 | 189,60 | -329,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -84 | -73 | -181 | -192 | -187 | -84 | -183 | -183 | -144 | -301 | -152 | -167 | -229 | -127 | -246 | -243 | -182 | -182 | -170 | -122 |
| Modifica (%) | -12,40 | 146,50 | 6,04 | -2,48 | -54,90 | 116,41 | 0,20 | -21,15 | 108,68 | -49,64 | 10,26 | 37,19 | -44,40 | 93,01 | -1,42 | -24,93 | -0,03 | -6,57 | -28,40 | |
| % del flusso di cassa | -36,45 | -11.201,37 | -593,33 | 618,52 | 497,35 | -46,22 | -178,45 | -333,11 | -165,90 | 275,52 | -382,02 | 1.610,47 | 203,98 | 521,12 | 245,64 | 124,20 | 174,68 | 377,78 | 138,18 | -237,40 |
| Flusso di cassa | 230 | 1 | 30 | -31 | -38 | 182 | 102 | 55 | 87 | -109 | 40 | -10 | -112 | -24 | -100 | -195 | -104 | -48 | -123 | 51 |
| Modifica (%) | -99,71 | 4.553,74 | -201,73 | 21,28 | -585,25 | -43,95 | -46,32 | 58,32 | -225,66 | -136,32 | -126,15 | 983,16 | -78,24 | 309,48 | 94,96 | -46,63 | -53,78 | 155,42 | -141,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
