Rendiconto finanziario (TTM)
Planisware SAS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 34 | 34 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 60 |
| Modifica (%) | 3,96 | -0,63 | 38,18 | 2,14 | 2,10 | 9,86 | 8,98 | 0,82 | 0,82 | |
| % del flusso di cassa | 184,46 | 163,80 | 263,25 | 213,29 | 330,45 | 698,22 | 267,12 | 176,24 | 201,47 | 234,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 15,27 | 51,15 | 5,11 | 8,94 | 8,20 | 3,09 | 3,00 | -5,03 | -5,30 | |
| % del flusso di cassa | -15,76 | -15,51 | -37,93 | -23,37 | -38,62 | -86,49 | -31,05 | -19,36 | -20,85 | -22,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -11 | -17 | -19 | -28 | -36 | -29 | -21 | -24 | -26 |
| Modifica (%) | -7,33 | 56,05 | 17,00 | 42,94 | 30,04 | -21,16 | -26,85 | 13,26 | 11,71 | |
| % del flusso di cassa | -64,18 | -50,80 | -128,22 | -87,96 | -190,70 | -513,23 | -140,90 | -62,40 | -80,14 | -103,35 |
| Flusso di cassa | 18 | 21 | 13 | 22 | 15 | 7 | 20 | 33 | 30 | 26 |
| Modifica (%) | 17,06 | -38,17 | 70,55 | -34,07 | -51,68 | 187,16 | 65,18 | -11,80 | -13,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
