Rendiconto finanziario (TTM)
O'Reilly Automotive, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.568 | 2.837 | 3.268 | 2.990 | 3.053 | 3.207 | 3.007 | 2.886 | 2.995 | 3.148 | 3.172 | 3.408 | 3.313 | 3.034 | 3.025 | 3.036 | 2.942 | 3.050 | 3.100 | 2.908 |
| Modifica (%) | 10,46 | 15,21 | -8,50 | 2,09 | 5,06 | -6,26 | -3,99 | 3,76 | 5,12 | 0,76 | 7,42 | -2,78 | -8,42 | -0,31 | 0,37 | -3,11 | 3,67 | 1,67 | -6,19 | |
| % del flusso di cassa | 162,09 | 667,07 | 1.009,28 | -1.241,82 | -259,20 | -3.098,04 | -716,98 | -764,19 | -783,54 | -1.241,77 | -2.409,08 | -1.738,38 | 21.231,00 | 1.779,01 | 10.290,33 | 3.482,93 | 8.927,49 | -2.048,25 | 3.040,16 | 5.429,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -751 | -615 | -482 | -501 | -505 | -616 | -627 | -620 | -662 | -740 | -857 | -975 | -1.106 | -996 | -1.175 | -1.158 | -1.130 | -1.167 | -1.051 | -1.139 |
| Modifica (%) | -18,13 | -21,61 | 3,85 | 0,95 | 21,83 | 1,82 | -1,16 | 6,78 | 11,85 | 15,75 | 13,85 | 13,43 | -9,96 | 18,00 | -1,43 | -2,47 | 3,28 | -9,92 | 8,40 | |
| % del flusso di cassa | -47,40 | -144,60 | -148,85 | 207,87 | 42,90 | 594,65 | 149,49 | 164,04 | 173,08 | 291,87 | 650,49 | 497,45 | -7.088,29 | -583,96 | -3.998,26 | -1.329,00 | -3.428,85 | 783,68 | -1.030,61 | -2.126,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -232 | -1.797 | -2.463 | -2.732 | -3.726 | -2.695 | -2.799 | -2.644 | -2.716 | -2.663 | -2.449 | -2.630 | -2.193 | -1.869 | -1.821 | -1.790 | -1.778 | -2.030 | -1.946 | -1.716 |
| Modifica (%) | 674,31 | 37,10 | 10,90 | 36,39 | -27,67 | 3,87 | -5,53 | 2,70 | -1,96 | -8,04 | 7,42 | -16,63 | -14,78 | -2,57 | -1,70 | -0,64 | 14,15 | -4,14 | -11,78 | |
| % del flusso di cassa | -14,65 | -422,49 | -760,68 | 1.134,41 | 316,33 | 2.603,05 | 667,53 | 700,12 | 710,49 | 1.050,19 | 1.859,58 | 1.341,77 | -14.052,61 | -1.095,72 | -6.194,36 | -2.053,26 | -5.396,63 | 1.363,26 | -1.907,74 | -3.204,09 |
| Flusso di cassa | 1.584 | 425 | 324 | -241 | -1.178 | -104 | -419 | -378 | -382 | -254 | -132 | -196 | 16 | 171 | 29 | 87 | 33 | -149 | 102 | 54 |
| Modifica (%) | -73,16 | -23,85 | -174,37 | 389,11 | -91,21 | 305,05 | -9,93 | 1,20 | -33,67 | -48,06 | 48,87 | -107,96 | 992,98 | -82,77 | 196,55 | -62,20 | -551,87 | -168,50 | -47,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
