Rendiconto finanziario (TTM)
OMV Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.438 | 3.137 | 3.081 | 4.097 | 4.914 | 7.017 | 8.628 | 7.528 | 9.103 | 7.758 | 7.768 | 7.533 | 6.055 | 5.709 | 4.846 | 5.802 | 5.518 | 5.456 | 4.991 | 4.892 |
| Modifica (%) | -8,76 | -1,79 | 32,98 | 19,94 | 42,80 | 22,96 | -12,75 | 20,92 | -14,78 | 0,13 | -3,03 | -19,62 | -5,71 | -15,12 | 19,73 | -4,89 | -1,12 | -8,52 | -1,98 | |
| % del flusso di cassa | 82,31 | -4.546,38 | 447,17 | -151,52 | -150,74 | 319,68 | 335,85 | 218,71 | 254,27 | 253,53 | 211,20 | -6.383,90 | 4.419,71 | -512,48 | -272,40 | -549,95 | -290,57 | -658,94 | -348,53 | 849,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.136 | -5.948 | -5.958 | -5.637 | -5.809 | -1.820 | -2.327 | -1.189 | -1.488 | -1.966 | -1.792 | -3.605 | -2.961 | -3.027 | -2.863 | -2.853 | -3.781 | -3.152 | -3.373 | -2.478 |
| Modifica (%) | 178,46 | 0,17 | -5,39 | 3,05 | -68,67 | 27,86 | -48,90 | 25,15 | 32,12 | -8,85 | 101,17 | -17,86 | 2,23 | -5,42 | -0,35 | 32,53 | -16,64 | 7,01 | -26,53 | |
| % del flusso di cassa | -51,14 | 8.620,29 | -864,73 | 208,47 | 178,19 | -82,92 | -90,58 | -34,54 | -41,56 | -64,25 | -48,72 | 3.055,08 | -2.161,31 | 271,72 | 160,93 | 270,43 | 199,10 | 380,68 | 235,54 | -430,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.948 | 2.808 | 3.606 | -1.124 | -2.344 | -2.977 | -3.654 | -2.824 | -3.970 | -2.660 | -2.281 | -4.018 | -2.921 | -3.771 | -3.746 | -3.994 | -3.622 | -3.132 | -3.044 | -1.796 |
| Modifica (%) | -4,75 | 28,42 | -131,17 | 108,54 | 27,01 | 22,74 | -22,71 | 40,58 | -33,00 | -14,25 | 76,15 | -27,30 | 29,10 | -0,66 | 6,62 | -9,31 | -13,53 | -2,81 | -41,00 | |
| % del flusso di cassa | 70,58 | -4.069,57 | 523,37 | 41,57 | 71,90 | -135,63 | -142,23 | -82,05 | -110,89 | -86,93 | -62,02 | 3.405,08 | -2.132,12 | 338,51 | 210,57 | 378,58 | 190,73 | 378,26 | 212,57 | -311,81 |
| Flusso di cassa | 4.177 | -69 | 689 | -2.704 | -3.260 | 2.195 | 2.569 | 3.442 | 3.580 | 3.060 | 3.678 | -118 | 137 | -1.114 | -1.779 | -1.055 | -1.899 | -828 | -1.432 | 576 |
| Modifica (%) | -101,65 | -1.098,55 | -492,45 | 20,56 | -167,33 | 17,04 | 33,98 | 4,01 | -14,53 | 20,20 | -103,21 | -216,10 | -913,14 | 59,69 | -40,70 | 80,00 | -56,40 | 72,95 | -140,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
