Rendiconto finanziario (TTM)
Mensch und Maschine Software SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 34 | 37 | 32 | 31 | 37 | 32 | 38 | 41 | 39 | 52 | 46 | 53 | 51 | 52 | 50 | 55 | 62 | 53 | 46 |
| Modifica (%) | -10,42 | 8,77 | -11,51 | -4,18 | 18,64 | -13,30 | 19,43 | 7,90 | -5,30 | 33,05 | -11,20 | 15,36 | -4,95 | 1,82 | -2,18 | 8,67 | 13,81 | -15,09 | -13,79 | |
| % del flusso di cassa | 470,63 | 1.102,75 | 758,84 | -1.066,62 | -5.026,17 | 918,64 | -600,75 | -2.965,17 | 736,03 | 893,28 | 262,16 | 11.861,18 | 597,91 | 10.117,80 | 1.139,14 | 388,03 | 464,59 | 343,73 | 2.116,56 | -568,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -6 | -8 | -8 | -7 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | -7,22 | 37,07 | -5,59 | -6,30 | 15,37 | -33,41 | 3,43 | 5,17 | 2,26 | 6,99 | -0,21 | 0,09 | 10,26 | 3,30 | 17,87 | 15,81 | 7,51 | 7,83 | -5,49 | |
| % del flusso di cassa | -79,59 | -193,14 | -167,49 | 251,15 | 1.157,19 | -205,67 | 103,30 | 441,58 | -106,84 | -140,00 | -33,04 | -1.679,95 | -73,48 | -1.442,40 | -164,75 | -67,62 | -86,28 | -60,30 | -471,56 | 138,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -25 | -23 | -28 | -25 | -25 | -32 | -34 | -30 | -28 | -25 | -39 | -37 | -43 | -40 | -29 | -33 | -34 | -39 | -43 |
| Modifica (%) | 7,10 | -4,43 | 17,97 | -10,69 | 1,27 | 28,74 | 6,23 | -11,85 | -5,81 | -11,01 | 54,27 | -4,18 | 14,97 | -7,85 | -27,77 | 15,16 | 1,82 | 15,68 | 9,66 | |
| % del flusso di cassa | -286,33 | -802,09 | -484,98 | 908,77 | 3.991,44 | -622,72 | 604,71 | 2.654,77 | -538,37 | -649,89 | -127,58 | -10.027,76 | -419,87 | -8.594,80 | -875,70 | -220,27 | -279,48 | -185,00 | -1.551,96 | 529,86 |
| Flusso di cassa | 8 | 3 | 5 | -3 | -1 | 4 | -5 | -1 | 6 | 4 | 20 | 0 | 9 | 0 | 5 | 13 | 12 | 18 | 2 | -8 |
| Modifica (%) | -61,77 | 58,06 | -162,96 | -79,66 | -749,11 | -232,58 | -75,80 | -534,68 | -21,97 | 353,34 | -98,04 | 2.188,43 | -94,38 | 804,40 | 187,17 | -9,24 | 53,83 | -86,21 | -421,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
