Rendiconto finanziario (TTM)
A.P. Møller - Mærsk A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.794 | 7.828 | 10.045 | 12.315 | 16.711 | 22.022 | 26.810 | 31.284 | 34.156 | 34.476 | 31.589 | 25.736 | 17.677 | 9.643 | 5.404 | 4.272 | 7.159 | 11.408 | 13.079 | 13.312 |
| Modifica (%) | 15,22 | 28,32 | 22,60 | 35,70 | 31,78 | 21,74 | 16,69 | 9,18 | 0,94 | -8,37 | -18,53 | -31,31 | -45,45 | -43,96 | -20,95 | 67,58 | 59,35 | 14,65 | 1,78 | |
| % del flusso di cassa | 659,61 | 707,78 | 424,02 | 429,84 | 316,56 | 386,28 | 472,26 | 1.941,90 | -1.217,68 | -2.257,76 | -7.019,78 | 3.559,61 | -2.521,68 | -291,51 | -125,38 | -177,78 | -541,53 | -6.100,53 | -5.787,17 | -725,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.311 | -1.024 | -1.098 | -796 | -2.423 | -8.342 | -8.161 | -15.748 | -22.853 | -21.619 | -14.389 | -7.114 | -1.292 | 4.077 | -2.323 | -2.297 | -4.352 | -7.925 | -7.634 | -7.350 |
| Modifica (%) | -21,89 | 7,23 | -27,50 | 204,40 | 244,28 | -2,17 | 92,97 | 45,12 | -5,40 | -33,44 | -50,56 | -81,84 | -415,56 | -156,98 | -1,12 | 89,46 | 82,10 | -3,67 | -3,72 | |
| % del flusso di cassa | -127,28 | -92,59 | -46,35 | -27,78 | -45,90 | -146,33 | -143,76 | -977,53 | 814,72 | 1.415,78 | 3.197,56 | -983,96 | 184,31 | -123,25 | 53,90 | 95,59 | 329,20 | 4.237,97 | 3.377,88 | 400,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.427 | -5.618 | -6.532 | -8.616 | -8.930 | -7.900 | -12.886 | -13.789 | -13.904 | -14.135 | -17.341 | -17.629 | -16.861 | -16.805 | -7.137 | -4.171 | -4.002 | -3.500 | -5.649 | -7.754 |
| Modifica (%) | 26,90 | 16,27 | 31,90 | 3,64 | -11,53 | 63,11 | 7,01 | 0,83 | 1,66 | 22,68 | 1,66 | -4,36 | -0,33 | -57,53 | -41,56 | -4,05 | -12,54 | 61,40 | 37,26 | |
| % del flusso di cassa | -429,81 | -507,96 | -275,73 | -300,73 | -169,16 | -138,57 | -226,99 | -855,93 | 495,69 | 925,67 | 3.853,56 | -2.438,31 | 2.405,28 | 508,01 | 165,59 | 173,57 | 302,72 | 1.871,66 | 2.499,56 | 422,79 |
| Flusso di cassa | 1.030 | 1.106 | 2.369 | 2.865 | 5.279 | 5.701 | 5.677 | 1.611 | -2.805 | -1.527 | -450 | 723 | -701 | -3.308 | -4.310 | -2.403 | -1.322 | -187 | -226 | -1.834 |
| Modifica (%) | 7,38 | 114,20 | 20,94 | 84,26 | 7,99 | -0,42 | -71,62 | -274,12 | -45,56 | -70,53 | -260,67 | -196,96 | 371,90 | 30,29 | -44,25 | -44,99 | -85,85 | 20,86 | 711,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
