Rendiconto finanziario (TTM)
Monster Beverage Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.242 | 1.364 | 1.349 | 1.510 | 1.343 | 1.156 | 980 | 700 | 817 | 888 | 1.313 | 1.520 | 1.582 | 1.718 | 1.705 | 1.803 | 1.901 | 1.929 | 2.024 | 2.054 |
| Modifica (%) | 9,84 | -1,15 | 12,00 | -11,08 | -13,94 | -15,21 | -28,58 | 16,74 | 8,66 | 47,86 | 15,82 | 4,06 | 8,59 | -0,72 | 5,72 | 5,44 | 1,44 | 4,95 | 1,47 | |
| % del flusso di cassa | 347,77 | 356,68 | 282,68 | 227,83 | 210,51 | 791,34 | -597,17 | -154,76 | -199,44 | -4.594,48 | 199,51 | 206,06 | 336,01 | 173,42 | 188,68 | -591,08 | -1.280,16 | -252,30 | -300,69 | 567,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -139 | -472 | -902 | -903 | -714 | -992 | -1.147 | -818 | -668 | -161 | 89 | -314 | -464 | -193 | -176 | 868 | 1.010 | 734 | 738 | -527 |
| Modifica (%) | 239,79 | 90,81 | 0,20 | -21,00 | 39,00 | 15,58 | -28,69 | -18,29 | -75,85 | -155,46 | -450,67 | 47,73 | -58,29 | -9,02 | -593,39 | 16,30 | -27,33 | 0,61 | -171,43 | |
| % del flusso di cassa | -38,94 | -123,54 | -188,99 | -136,27 | -111,87 | -679,24 | 698,73 | 180,80 | 163,09 | 835,19 | 13,60 | -42,54 | -98,48 | -19,52 | -19,47 | -284,59 | -679,85 | -95,99 | -109,67 | -145,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -756 | -526 | 14 | 42 | 28 | 35 | 36 | -248 | -446 | -707 | -709 | -476 | -681 | -543 | -621 | -2.945 | -3.077 | -3.329 | -3.390 | -1.198 |
| Modifica (%) | -30,42 | -102,70 | 194,61 | -32,26 | 22,88 | 4,24 | -784,38 | 79,52 | 58,51 | 0,26 | -32,87 | 43,22 | -20,38 | 14,50 | 374,05 | 4,46 | 8,21 | 1,83 | -64,67 | |
| % del flusso di cassa | -211,72 | -137,55 | 2,98 | 6,31 | 4,44 | 23,84 | -22,12 | 54,94 | 108,88 | 3.658,91 | -107,74 | -64,50 | -144,74 | -54,78 | -68,74 | 965,53 | 2.071,58 | 435,52 | 503,62 | -330,63 |
| Flusso di cassa | 357 | 382 | 477 | 663 | 638 | 146 | -164 | -452 | -410 | -19 | 658 | 738 | 471 | 991 | 904 | -305 | -149 | -764 | -673 | 362 |
| Modifica (%) | 7,10 | 24,73 | 38,96 | -3,77 | -77,11 | -212,35 | 175,58 | -9,42 | -95,28 | -3.504,97 | 12,14 | -36,18 | 110,39 | -8,75 | -133,75 | -51,31 | 414,70 | -11,94 | -153,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
