Rendiconto finanziario (TTM)
MLP SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 294 | 408 | 518 | 629 | 652 | 546 | 236 | 80 | -167 | -292 | -332 | -255 | -35 | 117 | 320 | 319 | 237 | 165 | 108 | 57 |
| Modifica (%) | 38,90 | 26,92 | 21,48 | 3,69 | -16,26 | -56,86 | -66,02 | -309,04 | 74,64 | 13,47 | -23,16 | -86,15 | -430,33 | 173,89 | -0,17 | -25,83 | -30,28 | -34,70 | -46,79 | |
| % del flusso di cassa | 150,87 | 118,28 | 123,01 | 101,84 | 98,98 | 105,44 | 111,52 | -135,42 | 53,15 | 70,25 | 78,48 | 129,63 | 148,58 | 121,18 | 112,88 | 129,51 | 152,84 | 171,15 | 397,08 | -75,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64 | -28 | -91 | -24 | -10 | -45 | -5 | -75 | -93 | -84 | -59 | 44 | 45 | 29 | 16 | -31 | -41 | -27 | -42 | -46 |
| Modifica (%) | -55,85 | 221,07 | -73,57 | -57,28 | 341,91 | -88,01 | 1.287,47 | 23,71 | -9,58 | -29,55 | -173,57 | 3,09 | -36,71 | -45,10 | -300,51 | 30,22 | -34,31 | 56,72 | 8,06 | |
| % del flusso di cassa | -32,94 | -8,21 | -21,60 | -3,89 | -1,56 | -8,76 | -2,57 | 127,62 | 29,64 | 20,28 | 14,07 | -22,25 | -189,80 | 29,66 | 5,54 | -12,76 | -26,44 | -27,89 | -155,31 | 60,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | -31 | -5 | 16 | 20 | 14 | -20 | -49 | -45 | -38 | -34 | -3 | -49 | -53 | -53 | -45 | -41 | -43 | -40 | -89 |
| Modifica (%) | -9,81 | -84,45 | -433,05 | 24,57 | -31,00 | -242,85 | 143,77 | -8,33 | -14,59 | -11,64 | -89,66 | 1.314,86 | 7,70 | -0,59 | -15,09 | -9,13 | 6,40 | -7,53 | 121,81 | |
| % del flusso di cassa | -17,93 | -9,13 | -1,16 | 2,64 | 3,08 | 2,70 | -9,47 | 82,51 | 14,20 | 9,18 | 7,99 | 1,78 | 207,90 | -55,28 | -18,69 | -18,24 | -26,37 | -45,07 | -148,05 | 117,83 |
| Flusso di cassa | 195 | 345 | 421 | 618 | 659 | 518 | 211 | -59 | -315 | -416 | -423 | -197 | -24 | 96 | 283 | 246 | 155 | 96 | 27 | -76 |
| Modifica (%) | 77,17 | 22,04 | 46,73 | 6,69 | -21,39 | -59,21 | -127,99 | 432,60 | 32,14 | 1,57 | -53,49 | -87,91 | -505,01 | 194,01 | -12,98 | -37,15 | -37,73 | -71,85 | -378,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
