Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.107.236 | 1.004.031 | 1.017.550 | 845.856 | 754.674 | 791.966 | 1.055.844 | 1.651.284 | 1.758.405 | 1.858.533 | 1.930.138 | 1.696.656 | 1.569.535 | 1.510.171 | 1.347.380 | 1.198.752 | 1.602.187 | 1.616.407 | 1.658.349 | 1.428.521 |
| Modifica (%) | -9,32 | 1,35 | -16,87 | -10,78 | 4,94 | 33,32 | 56,39 | 6,49 | 5,69 | 3,85 | -12,10 | -7,49 | -3,78 | -10,78 | -11,03 | 33,65 | 0,89 | 2,59 | -13,86 | |
| % del flusso di cassa | 329,58 | 442,03 | -20.399,96 | -629,09 | -433,85 | -643,52 | 444,11 | 355,50 | 2.620,85 | 1.715,84 | 135.069,14 | -1.111,91 | 1.520,62 | 505,17 | -441,11 | -324,47 | -552,35 | -336,56 | 581,73 | 2.908,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -739.699 | -736.950 | -357.297 | -312.665 | -283.182 | -222.739 | -167.550 | -9.969 | -48.332 | -127.519 | -177.466 | -192.413 | -123.013 | -99.518 | -205.761 | -125.708 | -632.187 | -470.509 | -273.945 | -606.826 |
| Modifica (%) | -0,37 | -51,52 | -12,49 | -9,43 | -21,34 | -24,78 | -94,05 | 384,82 | 163,84 | 39,17 | 8,42 | -36,07 | -19,10 | 106,76 | -38,91 | 402,90 | -25,57 | -41,78 | 121,51 | |
| % del flusso di cassa | -220,18 | -324,45 | 7.163,13 | 232,54 | 162,80 | 180,99 | -70,47 | -2,15 | -72,04 | -117,73 | -12.418,89 | 126,10 | -119,18 | -33,29 | 67,36 | 34,03 | 217,94 | 97,97 | -96,10 | -1.235,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.757 | -31.128 | -691.184 | -692.501 | -673.705 | -726.420 | -693.396 | -1.268.490 | -1.734.495 | -1.666.854 | -1.766.638 | -1.649.507 | -1.348.444 | -1.148.455 | -1.086.233 | -1.032.298 | -1.269.303 | -1.650.462 | -1.530.703 | -1.216.001 |
| Modifica (%) | 65,95 | 2.120,46 | 0,19 | -2,71 | 7,82 | -4,55 | 82,94 | 36,74 | -3,90 | 5,99 | -6,63 | -18,25 | -14,83 | -5,42 | -4,97 | 22,96 | 30,03 | -7,26 | -20,56 | |
| % del flusso di cassa | -5,58 | -13,70 | 13.856,94 | 515,04 | 387,30 | 590,26 | -291,65 | -273,09 | -2.585,21 | -1.538,88 | -123.627,57 | 1.081,01 | -1.306,42 | -384,17 | 355,62 | 279,41 | 437,59 | 343,65 | -536,95 | -2.475,72 |
| Flusso di cassa | 335.957 | 227.139 | -4.988 | -134.457 | -173.950 | -123.068 | 237.746 | 464.497 | 67.093 | 108.316 | 1.429 | -152.589 | 103.217 | 298.946 | -305.449 | -369.453 | -290.068 | -480.271 | 285.074 | 49.117 |
| Modifica (%) | -32,39 | -102,20 | 2.595,61 | 29,37 | -29,25 | -293,18 | 95,38 | -85,56 | 61,44 | -98,68 | -10.778,03 | -167,64 | 189,63 | -202,18 | 20,95 | -21,49 | 65,57 | -159,36 | -82,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
