Rendiconto finanziario (TTM)
Linz Textil Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 1 | -3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 16 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 36,50 | -0,47 | -0,47 | -29,71 | -42,27 | -78,81 | -371,83 | -140,30 | 348,13 | 112,13 | 52,86 | -21,71 | -27,73 | -15,64 | -18,53 | -10,25 | -11,41 | -28,93 | -40,71 | |
| % del flusso di cassa | -1.455,05 | -773,89 | -1.075,69 | -1.774,10 | -976,53 | -463,27 | -63,82 | 128,49 | -199,14 | 483,51 | 643,30 | 716,30 | 340,91 | 176,98 | 230,30 | 410,05 | -1.612,31 | -223,84 | -166,64 | -103,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 107,70 | -9,93 | -11,02 | -24,06 | -31,68 | -7,47 | -8,08 | -8,23 | -8,97 | -30,29 | -43,45 | -218,79 | 184,18 | -20,10 | -25,16 | -96,88 | -3.109,76 | 24,72 | 19,82 | |
| % del flusso di cassa | 716,89 | 580,16 | 729,78 | 1.076,02 | 639,91 | 359,26 | 216,05 | 147,10 | 519,14 | -256,04 | -111,94 | -46,11 | 33,30 | 67,97 | 83,77 | 137,01 | -18,70 | 88,21 | 115,24 | 144,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | 1 | 5 | 2 | -2 | -9 | -16 | -13 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | -10,06 | 8,71 | 8,01 | -30,14 | -43,14 | -139,39 | 353,86 | -67,42 | -206,95 | 439,53 | 81,47 | -20,89 | -26,41 | -4,26 | -4,45 | -11,62 | -13,14 | -38,66 | -63,03 | |
| % del flusso di cassa | 838,16 | 293,73 | 445,91 | 798,08 | 436,62 | 204,01 | -52,23 | -175,59 | -220,00 | -127,48 | -431,36 | -570,19 | -274,20 | -144,95 | -214,06 | -447,06 | 1.731,01 | 235,63 | 151,40 | 58,77 |
| Flusso di cassa | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 156,65 | -28,39 | -39,65 | 27,70 | 21,69 | 53,86 | 35,01 | -74,00 | -284,57 | 59,44 | 37,28 | 64,50 | 39,21 | -35,17 | -54,25 | -122,83 | 538,08 | -4,54 | -4,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
