Rendiconto finanziario (TTM)
Kontron AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 129 | 141 | 108 | 101 | 76 | 95 | 62 | 37 | 45 | 44 | 110 | 123 | 143 | 117 | 101 | 93 | 86 | 99 | 112 | 132 |
| Modifica (%) | 9,28 | -23,58 | -6,14 | -24,51 | 24,96 | -34,82 | -40,70 | 22,04 | -1,11 | 146,71 | 11,99 | 16,82 | -18,54 | -13,63 | -8,05 | -7,81 | 15,69 | 13,61 | 17,40 | |
| % del flusso di cassa | 2.159,38 | -1.378,62 | 2.097,27 | -816,86 | -212,62 | 733,87 | -118,12 | -47,80 | -53,99 | 45,47 | 61,63 | 99,40 | 116,88 | -109,30 | -119,50 | -94,44 | -354,47 | -596,33 | -75,97 | -386,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -77 | -80 | -72 | -73 | -66 | -56 | -57 | -63 | 144 | 217 | 217 | 194 | 26 | -122 | -130 | -94 | -127 | -67 | -67 |
| Modifica (%) | 41,72 | 3,32 | -10,05 | 1,79 | -9,17 | -15,15 | 1,54 | 11,02 | -326,49 | 51,09 | 0,02 | -10,87 | -86,71 | -575,82 | 6,48 | -27,69 | 34,84 | -47,17 | 0,19 | |
| % del flusso di cassa | -912,72 | 755,65 | -1.554,12 | 580,07 | 203,59 | -510,79 | 107,03 | 74,16 | 76,20 | 146,99 | 122,01 | 175,75 | 157,67 | -24,06 | 144,93 | 132,64 | 390,50 | 765,70 | 45,36 | 196,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -62 | -66 | -20 | -40 | -41 | -20 | -60 | -63 | -70 | -91 | -151 | -211 | -208 | -246 | -57 | -59 | -14 | 11 | -195 | -96 |
| Modifica (%) | 5,76 | -69,33 | 96,02 | 3,10 | -50,33 | 194,80 | 5,20 | 11,75 | 29,35 | 66,20 | 39,85 | -1,45 | 18,48 | -76,74 | 3,28 | -77,16 | -180,98 | -1.884,71 | -50,80 | |
| % del flusso di cassa | -1.042,33 | 643,99 | -393,12 | 319,77 | 113,67 | -155,97 | 113,54 | 81,51 | 84,31 | -92,88 | -84,80 | -170,81 | -169,42 | 230,42 | 67,85 | 60,23 | 56,01 | -65,95 | 131,99 | 281,07 |
| Flusso di cassa | 6 | -10 | 5 | -12 | -36 | 13 | -53 | -77 | -83 | 98 | 178 | 124 | 123 | -107 | -84 | -98 | -24 | -17 | -148 | -34 |
| Modifica (%) | -271,17 | -150,23 | -340,99 | 190,02 | -136,20 | -504,97 | 46,54 | 8,05 | -217,41 | 82,03 | -30,57 | -0,65 | -187,11 | -21,00 | 16,34 | -75,44 | -31,23 | 791,78 | -76,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
