Rendiconto finanziario (TTM)
Kuehne + Nagel International AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.761 | 1.718 | 1.846 | 1.923 | 2.077 | 2.462 | 3.418 | 3.746 | 4.020 | 4.404 | 3.789 | 3.190 | 2.578 | 1.699 | 1.299 | 1.363 | 1.440 | 1.484 | 1.698 | 1.725 |
| Modifica (%) | -2,44 | 7,45 | 4,17 | 8,01 | 18,54 | 38,83 | 9,60 | 7,31 | 9,55 | -13,96 | -15,81 | -19,18 | -34,10 | -23,54 | 4,93 | 5,65 | 3,06 | 14,42 | 1,59 | |
| % del flusso di cassa | 323,71 | 212,36 | 203,53 | -382,31 | 385,34 | 419,42 | 265,58 | 245,32 | 296,02 | 299,59 | 431,55 | -1.969,14 | -263,06 | -96,42 | -59,42 | -99,93 | -131,51 | -171,36 | -174,33 | -262,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 158 | 33 | -859 | -840 | -1.080 | -1.060 | -195 | -174 | -223 | -222 | -196 | -220 | -243 | -477 | -488 | -517 | -452 | -723 | -777 |
| Modifica (%) | 15.700,00 | -79,11 | -2.703,03 | -2,21 | 28,57 | -1,85 | -81,60 | -10,77 | 28,16 | -0,45 | -11,71 | 12,24 | 10,45 | 96,30 | 2,31 | 5,94 | -12,57 | 59,96 | 7,47 | |
| % del flusso di cassa | 0,18 | 19,53 | 3,64 | 170,78 | -155,84 | -183,99 | -82,36 | -12,77 | -12,81 | -15,17 | -25,28 | 120,99 | 22,45 | 13,79 | 21,82 | 35,78 | 47,21 | 52,19 | 74,23 | 118,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.185 | -1.036 | -992 | -1.582 | -721 | -800 | -1.063 | -2.012 | -2.446 | -2.644 | -2.599 | -3.035 | -3.247 | -3.123 | -2.953 | -2.218 | -1.974 | -1.909 | -1.924 | -1.550 |
| Modifica (%) | -12,57 | -4,25 | 59,48 | -54,42 | 10,96 | 32,88 | 89,28 | 21,57 | 8,09 | -1,70 | 16,78 | 6,99 | -3,82 | -5,44 | -24,89 | -11,00 | -3,29 | 0,79 | -19,44 | |
| % del flusso di cassa | -217,83 | -128,06 | -109,37 | 314,51 | -133,77 | -136,29 | -82,60 | -131,76 | -180,12 | -179,86 | -296,01 | 1.873,46 | 331,33 | 177,24 | 135,09 | 162,61 | 180,27 | 220,44 | 197,54 | 235,56 |
| Flusso di cassa | 544 | 809 | 907 | -503 | 539 | 587 | 1.287 | 1.527 | 1.358 | 1.470 | 878 | -162 | -980 | -1.762 | -2.186 | -1.364 | -1.095 | -866 | -974 | -658 |
| Modifica (%) | 48,71 | 12,11 | -155,46 | -207,16 | 8,91 | 119,25 | 18,65 | -11,07 | 8,25 | -40,27 | -118,45 | 504,94 | 79,80 | 24,06 | -37,60 | -19,72 | -20,91 | 12,47 | -32,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
