Rendiconto finanziario (TTM)
Keurig Dr Pepper Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.337 | 2.456 | 2.588 | 2.533 | 2.723 | 2.874 | 2.991 | 3.074 | 3.039 | 2.837 | 2.245 | 1.950 | 1.771 | 1.329 | 1.343 | 1.619 | 1.667 | 2.219 | 2.343 | 2.117 |
| Modifica (%) | 5,09 | 5,37 | -2,13 | 7,50 | 5,55 | 4,07 | 2,77 | -1,14 | -6,65 | -20,87 | -13,14 | -9,18 | -24,96 | 1,05 | 20,55 | 2,96 | 33,11 | 5,59 | -9,65 | |
| % del flusso di cassa | 2.204,72 | 1.705,56 | 2.053,97 | -36.185,71 | -18.153,33 | 918,21 | 1.220,82 | 800,52 | 419,17 | -8.596,97 | -575,64 | -706,52 | -265,12 | -495,90 | 1.188,50 | 1.011,88 | 555,67 | 650,73 | 539,86 | 1.666,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | -316 | -449 | -424 | -484 | 210 | 312 | 279 | 347 | -1.135 | -1.243 | -1.207 | -1.545 | -784 | -872 | -910 | -699 | -1.614 | -1.478 | -1.563 |
| Modifica (%) | 172,41 | 42,09 | -5,57 | 14,15 | -143,39 | 48,57 | -10,58 | 24,37 | -427,09 | 9,52 | -2,90 | 28,00 | -49,26 | 11,22 | 4,36 | -23,19 | 130,90 | -8,43 | 5,75 | |
| % del flusso di cassa | -109,43 | -219,44 | -356,35 | 6.057,14 | 3.226,67 | 67,09 | 127,35 | 72,66 | 47,86 | 3.439,39 | 318,72 | 437,32 | 231,29 | 292,54 | -771,68 | -568,75 | -233,00 | -473,31 | -340,55 | -1.230,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.104 | -1.990 | -2.017 | -2.117 | -2.254 | -2.762 | -3.051 | -2.955 | -2.647 | -1.728 | -1.387 | -1.030 | -910 | -832 | -371 | -531 | -639 | -223 | -388 | -410 |
| Modifica (%) | -5,42 | 1,36 | 4,96 | 6,47 | 22,54 | 10,46 | -3,15 | -10,42 | -34,72 | -19,73 | -25,74 | -11,65 | -8,57 | -55,41 | 43,13 | 20,34 | -65,10 | 73,99 | 5,67 | |
| % del flusso di cassa | -1.984,91 | -1.381,94 | -1.600,79 | 30.242,86 | 15.026,67 | -882,43 | -1.245,31 | -769,53 | -365,10 | 5.236,36 | 355,64 | 373,19 | 136,23 | 310,45 | -328,32 | -331,88 | -213,00 | -65,40 | -89,40 | -322,83 |
| Flusso di cassa | 106 | 144 | 126 | -7 | -15 | 313 | 245 | 384 | 725 | -33 | -390 | -276 | -668 | -268 | 113 | 160 | 300 | 341 | 434 | 127 |
| Modifica (%) | 35,85 | -12,50 | -105,56 | 114,29 | -2.186,67 | -21,73 | 56,73 | 88,80 | -104,55 | 1.081,82 | -29,23 | 142,03 | -59,88 | -142,16 | 41,59 | 87,50 | 13,67 | 27,27 | -70,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
