Rendiconto finanziario (TTM)
Great Wall Motor Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.806 | 5.181 | 4.870 | 10.774 | 22.118 | 35.316 | 23.630 | 28.370 | 23.226 | 12.311 | 15.579 | 1.711 | 5.854 | 17.754 | 23.324 | 29.547 | 33.774 | 27.783 | 21.437 | 27.640 |
| Modifica (%) | 36,12 | -6,01 | 121,25 | 105,28 | 59,67 | -33,09 | 20,06 | -18,13 | -46,99 | 26,55 | -89,02 | 242,15 | 203,30 | 31,37 | 26,68 | 14,31 | -17,74 | -22,84 | 28,94 | |
| % del flusso di cassa | 218,55 | 107,62 | 248,38 | 346,08 | 250,79 | 246,68 | 210,78 | 399,24 | 299,98 | -1.219,91 | -1.036,71 | -69,64 | -93,71 | 212,02 | 221,80 | 307,81 | 208,28 | -344,60 | -593,61 | -211,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.687 | -11.588 | -8.691 | -9.042 | -12.157 | -11.175 | -12.127 | -11.038 | -12.387 | -10.505 | -10.992 | -10.805 | -10.186 | -10.451 | -14.022 | -10.280 | -6.215 | -23.296 | -10.522 | -28.466 |
| Modifica (%) | -0,85 | -25,00 | 4,05 | 34,44 | -8,08 | 8,52 | -8,98 | 12,22 | -15,19 | 4,64 | -1,70 | -5,73 | 2,60 | 34,17 | -26,69 | -39,55 | 274,85 | -54,83 | 170,53 | |
| % del flusso di cassa | -671,04 | -240,71 | -443,26 | -290,44 | -137,84 | -78,06 | -108,17 | -155,34 | -159,99 | 1.040,92 | 731,46 | 439,83 | 163,07 | -124,81 | -133,34 | -107,09 | -38,33 | 288,94 | 291,38 | 217,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.692 | 11.368 | 5.839 | 1.703 | -985 | -9.632 | -14 | -10.019 | -2.828 | -3.133 | -6.437 | 6.274 | -2.148 | 1.052 | 1.140 | -9.584 | -11.532 | -12.178 | -14.209 | -12.403 |
| Modifica (%) | 17,29 | -48,64 | -70,83 | -157,81 | 878,21 | -99,86 | 72.683,07 | -71,78 | 10,79 | 105,47 | -197,47 | -134,24 | -148,98 | 8,36 | -940,70 | 20,33 | 5,60 | 16,68 | -12,71 | |
| % del flusso di cassa | 556,46 | 236,12 | 297,80 | 54,71 | -11,16 | -67,28 | -0,12 | -141,00 | -36,52 | 310,44 | 428,36 | -255,40 | 34,39 | 12,56 | 10,84 | -99,84 | -71,12 | 151,05 | 393,46 | 94,96 |
| Flusso di cassa | 1.742 | 4.814 | 1.961 | 3.113 | 8.819 | 14.316 | 11.211 | 7.106 | 7.742 | -1.009 | -1.503 | -2.457 | -6.246 | 8.374 | 10.516 | 9.599 | 16.215 | -8.062 | -3.611 | -13.062 |
| Modifica (%) | 176,42 | -59,27 | 58,79 | 183,28 | 62,33 | -21,69 | -36,62 | 8,96 | -113,03 | 48,91 | 63,48 | 154,26 | -234,05 | 25,58 | -8,72 | 68,92 | -149,72 | -55,21 | 261,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
