Rendiconto finanziario (TTM)
Geely Automobile Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.871 | 1.597 | 5.274 | 8.952 | 12.150 | 15.348 | 18.194 | 21.039 | 18.529 | 16.018 | 16.464 | 16.910 | 22.342 | 30.599 | 26.507 | 22.586 |
| Modifica (%) | -44,39 | 230,34 | 69,73 | 35,73 | 26,32 | 18,54 | 15,64 | -11,93 | -13,55 | 2,78 | 2,71 | 32,13 | 36,95 | -13,37 | -14,79 | |
| % del flusso di cassa | 97,76 | -524,55 | -1.553,63 | -2.389,82 | 280,52 | 169,84 | 135,77 | 118,44 | 160,49 | 300,68 | 5.372,42 | -358,68 | 650,63 | 358,75 | 648,15 | 234,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.387 | -5.430 | -6.058 | -6.687 | -6.923 | -7.159 | -8.420 | -9.682 | -10.906 | -12.130 | -13.819 | -15.507 | -16.145 | -20.518 | -9.132 | -10.967 |
| Modifica (%) | 0,80 | 11,57 | 10,37 | 3,53 | 3,41 | 17,62 | 14,98 | 12,65 | 11,23 | 13,92 | 12,22 | 4,11 | 27,09 | -55,49 | 20,10 | |
| % del flusso di cassa | -183,43 | 1.784,07 | 1.784,63 | 1.785,08 | -159,83 | -79,22 | -62,84 | -54,50 | -94,46 | -227,70 | -4.509,27 | 328,94 | -470,15 | -240,56 | -223,29 | -113,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.556 | 3.761 | 693 | -2.375 | -729 | 916 | 3.647 | 6.379 | 3.852 | 1.325 | -2.417 | -6.159 | -2.764 | -1.772 | -13.297 | -1.828 |
| Modifica (%) | -32,31 | -81,57 | -442,59 | -69,29 | -225,59 | 298,17 | 74,88 | -39,61 | -65,60 | -282,40 | 154,83 | -55,13 | -35,88 | 650,26 | -86,26 | |
| % del flusso di cassa | 189,19 | -1.235,70 | -204,19 | 633,99 | -16,84 | 10,14 | 27,22 | 35,91 | 33,36 | 24,87 | -788,67 | 130,64 | -80,48 | -20,78 | -325,12 | -18,99 |
| Flusso di cassa | 2.937 | -304 | -339 | -375 | 4.331 | 9.037 | 13.400 | 17.763 | 11.545 | 5.327 | 306 | -4.714 | 3.434 | 8.529 | 4.090 | 9.622 |
| Modifica (%) | -110,36 | 11,53 | 10,34 | -1.256,30 | 108,65 | 48,28 | 32,56 | -35,00 | -53,86 | -94,25 | -1.638,37 | -172,84 | 148,38 | -52,05 | 135,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
