Rendiconto finanziario (TTM)
Grenke AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 385 | 567 | 564 | -180 | 259 | -72 | -297 | -287 | -531 | -347 | 150 | 171 | 593 | 329 | -42 | 40 | 392 | 394 | 351 | 434 |
| Modifica (%) | 47,39 | -0,64 | -131,92 | -244,10 | -127,79 | 312,02 | -3,35 | 84,95 | -34,63 | -143,26 | 14,00 | 246,83 | -44,50 | -112,82 | -195,37 | 873,21 | 0,58 | -11,00 | 23,90 | |
| % del flusso di cassa | 98,41 | 113,72 | 113,70 | 73,12 | 123,22 | 78,56 | 94,17 | 87,21 | 94,57 | 85,78 | 162,01 | 171,23 | 113,61 | 132,59 | 32,30 | -83,55 | 147,68 | 142,52 | 139,52 | 113,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -17 | -13 | -11 | -9 | 21 | 21 | 21 | 20 | -8 | -9 | -25 | -25 | -33 | -33 | -16 | -21 | -12 | -13 | 15 |
| Modifica (%) | 6,37 | -23,15 | -16,68 | -11,96 | -321,63 | 2,59 | -2,54 | -1,68 | -140,64 | 5,65 | 184,94 | -0,70 | 35,23 | -1,48 | -51,30 | 29,99 | -41,90 | 11,56 | -211,35 | |
| % del flusso di cassa | -3,97 | -3,31 | -2,56 | 4,30 | -4,43 | -22,51 | -6,72 | -6,27 | -3,62 | 2,04 | -9,41 | -24,85 | -4,72 | -13,43 | 25,14 | 33,20 | -7,84 | -4,37 | -5,36 | 3,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | -53 | -54 | -54 | -38 | -39 | -39 | -62 | -50 | -50 | -50 | -47 | -47 | -47 | -56 | -72 | -105 | -106 | -86 | -66 |
| Modifica (%) | -365,38 | 1,35 | 0,91 | -29,55 | 1,62 | -1,14 | 61,30 | -19,29 | -0,58 | -0,17 | -5,51 | 0,08 | 0,38 | 18,21 | 29,42 | 45,66 | 0,11 | -18,78 | -23,05 | |
| % del flusso di cassa | 5,13 | -10,68 | -10,89 | 22,15 | -18,25 | 42,54 | 12,24 | 18,91 | 8,95 | 12,34 | -53,81 | -47,13 | -9,02 | -19,05 | 42,80 | 150,20 | -39,74 | -38,17 | -34,10 | -17,15 |
| Flusso di cassa | 391 | 499 | 496 | -246 | 210 | -92 | -315 | -329 | -561 | -404 | 93 | 100 | 522 | 248 | -131 | -48 | 265 | 276 | 251 | 384 |
| Modifica (%) | 27,55 | -0,62 | -149,64 | -185,51 | -143,59 | 243,72 | 4,37 | 70,55 | -27,93 | -122,90 | 7,86 | 422,74 | -52,44 | -152,61 | -63,12 | -650,58 | 4,22 | -9,08 | 52,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
