Rendiconto finanziario (TTM)
Givaudan SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.222 | 1.189 | 1.202 | 1.215 | 1.252 | 1.288 | 1.146 | 1.004 | 976 | 948 | 1.052 | 1.157 | 1.265 | 1.373 | 1.416 | 1.460 | 1.542 | 1.625 | 1.536 | 1.446 |
| Modifica (%) | -2,66 | 1,09 | 1,08 | 3,00 | 2,92 | -11,02 | -12,39 | -2,79 | -2,87 | 11,02 | 9,93 | 9,33 | 8,54 | 3,17 | 3,07 | 5,65 | 5,35 | -5,51 | -5,83 | |
| % del flusso di cassa | 1.607,24 | -2.900,00 | -1.439,52 | -964,29 | -951,71 | -940,15 | -1.723,31 | 25.100,00 | 952,20 | 471,64 | 1.559,26 | -1.753,03 | 4.288,14 | 1.098,40 | 585,33 | 406,69 | 607,28 | 1.090,60 | -1.907,45 | -466,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.124 | -819 | -624 | -429 | -668 | -906 | -854 | -803 | -616 | -428 | -484 | -539 | -503 | -467 | -294 | -122 | -285 | -448 | -468 | -487 |
| Modifica (%) | -27,14 | -23,81 | -31,25 | 55,59 | 35,73 | -5,68 | -6,03 | -23,35 | -30,46 | 12,97 | 11,48 | -6,68 | -7,16 | -36,94 | -58,57 | 133,61 | 57,19 | 4,35 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | -1.478,95 | 1.997,56 | 747,31 | 340,48 | 507,60 | 661,31 | 1.284,96 | -20.075,00 | -600,49 | -212,94 | -716,30 | 816,67 | -1.705,08 | -373,60 | -121,69 | -33,98 | -112,20 | -300,67 | 580,75 | 157,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -402 | -668 | -933 | -726 | -518 | -354 | -189 | -248 | -308 | -478 | -647 | -673 | -699 | -815 | -931 | -978 | -1.026 | -1.132 | -1.238 |
| Modifica (%) | 80.300,00 | 66,04 | 39,78 | -22,24 | -28,60 | -31,76 | -46,53 | 31,48 | 23,94 | 55,03 | 35,50 | 4,02 | 3,86 | 16,60 | 14,23 | 5,10 | 4,85 | 10,33 | 9,36 | |
| % del flusso di cassa | -0,66 | 980,49 | 799,40 | 740,48 | 551,71 | 378,10 | 531,58 | -4.725,00 | -242,44 | -153,23 | -707,41 | 980,30 | -2.281,36 | -559,20 | -336,78 | -259,33 | -385,24 | -688,59 | 1.406,21 | 399,35 |
| Flusso di cassa | 76 | -41 | -84 | -126 | -132 | -137 | -66 | 4 | 102 | 201 | 68 | -66 | 30 | 125 | 242 | 359 | 254 | 149 | -80 | -310 |
| Modifica (%) | -153,95 | 103,66 | 50,90 | 4,37 | 4,18 | -51,46 | -106,02 | 2.462,50 | 96,10 | -66,42 | -197,78 | -144,70 | 323,73 | 93,60 | 48,35 | -29,25 | -41,34 | -154,03 | 285,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
