Rendiconto finanziario (TTM)
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 261 | 245 | 279 | 277 | 196 | 190 | 75 | 172 | 176 |
| Modifica (%) | 287,74 | -6,11 | 13,84 | -0,73 | -29,19 | -2,81 | -60,43 | 128,15 | 2,27 | |
| % del flusso di cassa | -220,48 | 191,85 | 206,86 | 726,00 | -429,24 | -288,72 | -1.017,08 | -110,32 | -763,62 | -503,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | -11 | -84 | -203 | -305 | -118 | -62 | 23 | -19 | -176 |
| Modifica (%) | -151,88 | 643,08 | 142,43 | 49,97 | -61,38 | -47,53 | -137,07 | -185,14 | 801,85 | |
| % del flusso di cassa | -71,20 | -8,29 | -70,74 | -528,71 | 472,25 | 173,27 | 329,55 | -33,49 | 86,50 | 503,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -117 | -109 | -45 | -40 | -33 | -137 | -138 | -168 | -176 | -36 |
| Modifica (%) | -6,66 | -59,13 | -10,97 | -16,34 | 311,55 | 0,95 | 21,33 | 5,09 | -79,46 | |
| % del flusso di cassa | 383,82 | -80,40 | -37,74 | -103,59 | 51,62 | 201,80 | 738,37 | 245,55 | 782,93 | 103,73 |
| Flusso di cassa | -31 | 136 | 118 | 38 | -64 | -68 | -19 | -68 | -23 | -35 |
| Modifica (%) | -545,62 | -12,93 | -67,56 | -267,89 | 5,27 | -72,41 | 264,84 | -67,04 | 55,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
