Rendiconto finanziario (TTM)
ZTE Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.410 | 10.233 | 12.249 | 15.220 | 17.535 | 15.724 | 14.522 | 12.195 | 8.275 | 7.578 | 8.716 | 10.504 | 13.117 | 17.406 | 18.063 | 17.980 | 16.193 | 11.480 | 10.348 | 5.779 |
| Modifica (%) | 21,67 | 19,70 | 24,26 | 15,21 | -10,33 | -7,64 | -16,03 | -32,14 | -8,43 | 15,02 | 20,51 | 24,87 | 32,70 | 3,77 | -0,46 | -9,94 | -29,11 | -9,86 | -44,16 | |
| % del flusso di cassa | 89,06 | 353,18 | -2.337,64 | 446,46 | 776,24 | 205,07 | 116,67 | 329,85 | -160,13 | 94,71 | 165,49 | 96,68 | 64,93 | 441,61 | -376,24 | -249,23 | -64,97 | -49,94 | -89,59 | -26,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.296 | -7.082 | -9.906 | -6.116 | -13.986 | -10.592 | -10.093 | -4.873 | -6.039 | -1.291 | -2.279 | -1.836 | 1.358 | -20.901 | -30.878 | -30.778 | -37.979 | -28.672 | -14.995 | -24.957 |
| Modifica (%) | -2,93 | 39,87 | -38,26 | 128,69 | -24,26 | -4,72 | -51,71 | 23,93 | -78,62 | 76,44 | -19,44 | -173,96 | -1.639,65 | 47,73 | -0,32 | 23,40 | -24,50 | -47,70 | 66,43 | |
| % del flusso di cassa | -77,26 | -244,44 | 1.890,51 | -179,39 | -619,12 | -138,15 | -81,08 | -131,81 | 116,86 | -16,14 | -43,26 | -16,89 | 6,72 | -530,30 | 643,18 | 426,62 | 152,38 | 124,73 | 129,82 | 113,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.208 | -290 | -2.796 | -5.431 | -873 | 2.779 | 8.103 | -3.818 | -7.703 | 1.455 | -1.196 | 1.980 | 5.553 | 7.372 | 7.814 | 5.691 | -2.843 | -5.818 | -6.867 | -2.773 |
| Modifica (%) | -103,53 | 864,57 | 94,22 | -83,92 | -418,17 | 191,63 | -147,12 | 101,75 | -118,89 | -182,24 | -265,51 | 180,42 | 32,75 | 6,00 | -27,17 | -149,95 | 104,67 | 18,03 | -59,62 | |
| % del flusso di cassa | 86,92 | -10,01 | 533,68 | -159,31 | -38,66 | 36,24 | 65,10 | -103,27 | 149,05 | 18,18 | -22,72 | 18,23 | 27,49 | 187,03 | -162,76 | -78,88 | 11,41 | 25,31 | 59,45 | 12,61 |
| Flusso di cassa | 9.443 | 2.897 | -524 | 3.409 | 2.259 | 7.668 | 12.448 | 3.697 | -5.168 | 8.001 | 5.267 | 10.865 | 20.201 | 3.941 | -4.801 | -7.214 | -24.924 | -22.987 | -11.551 | -21.991 |
| Modifica (%) | -69,32 | -118,09 | -750,63 | -33,74 | 239,43 | 62,34 | -70,30 | -239,79 | -254,82 | -34,17 | 106,29 | 85,92 | -80,49 | -221,80 | 50,27 | 245,48 | -7,77 | -49,75 | 90,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
