Rendiconto finanziario (TTM)
Fielmann Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 231 | 278 | 300 | 378 | 366 | 347 | 338 | 304 | 252 | 245 | 262 | 271 | 283 | 310 | 410 | 448 |
| Modifica (%) | 20,32 | 7,73 | 25,85 | -3,17 | -5,16 | -2,51 | -10,16 | -17,14 | -2,64 | 6,89 | 3,48 | 4,36 | 9,79 | 32,08 | 9,30 | |
| % del flusso di cassa | 527,39 | -1.031,34 | -9.547,64 | 1.093,77 | -1.281,64 | 487,15 | 3.381,35 | -5.305,03 | -236,31 | -198,14 | -483,71 | -481,81 | 3.683,54 | 132,19 | 1.159,67 | -309,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -101 | -220 | -211 | -249 | -198 | -75 | -129 | -108 | -129 | -160 | -105 | -113 | -143 | -125 | -331 | -353 |
| Modifica (%) | 116,87 | -4,02 | 17,98 | -20,35 | -62,22 | 72,60 | -16,02 | 19,25 | 23,55 | -34,14 | 6,98 | 27,19 | -13,05 | 165,89 | 6,68 | |
| % del flusso di cassa | -230,83 | 813,58 | 6.710,22 | -720,66 | 694,65 | -105,18 | -1.292,43 | 1.895,42 | 121,51 | 129,29 | 194,47 | 200,25 | -1.865,95 | -53,03 | -936,49 | 243,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -86 | -85 | -92 | -94 | -196 | -201 | -200 | -202 | -230 | -209 | -211 | -214 | -132 | 49 | -44 | -241 |
| Modifica (%) | -0,70 | 7,78 | 2,18 | 108,29 | 2,69 | -0,71 | 1,25 | 13,72 | -9,04 | 0,83 | 1,65 | -38,44 | -136,77 | -191,20 | 445,46 | |
| % del flusso di cassa | -196,03 | 316,36 | 2.930,20 | -272,54 | 686,96 | -282,74 | -1.998,64 | 3.533,93 | 216,03 | 169,22 | 389,68 | 381,26 | -1.719,47 | 20,67 | -125,18 | 166,76 |
| Flusso di cassa | 44 | -27 | -3 | 35 | -29 | 71 | 10 | -6 | -106 | -124 | -54 | -56 | 8 | 235 | 35 | -145 |
| Modifica (%) | -161,53 | -88,36 | -1.198,54 | -182,64 | -349,51 | -85,95 | -157,26 | 1.760,19 | 16,12 | -56,22 | 3,89 | -113,65 | 2.959,48 | -84,94 | -509,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
