Rendiconto finanziario (TTM)
Edenred SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 670 | 718 | 542 | 366 | 485 | 604 | 745 | 886 | 950 | 1.013 | 1.006 | 999 | 1.026 | 1.052 | 1.072 | 1.093 | 1.061 | 1.029 | 950 | 872 |
| Modifica (%) | 7,24 | -24,51 | -32,47 | 32,51 | 24,54 | 23,34 | 18,93 | 7,17 | 6,69 | -0,69 | -0,70 | 2,65 | 2,58 | 1,95 | 1,91 | -2,93 | -3,02 | -7,63 | -8,26 | |
| % del flusso di cassa | 375,07 | 1.121,88 | 526,21 | 257,75 | 186,90 | 160,21 | 903,03 | -417,92 | -765,73 | -2.813,89 | 1.249,69 | 507,11 | 1.228,14 | -3.506,67 | 1.247,09 | 541,09 | 511,33 | 483,10 | 736,82 | 1.937,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -271 | -294 | -254 | -213 | -196 | -180 | -192 | -204 | -208 | -211 | -717 | -1.223 | -1.226 | -1.228 | -784 | -340 | -522 | -704 | -647 | -590 |
| Modifica (%) | 8,49 | -13,78 | -15,98 | -7,75 | -8,40 | 6,67 | 6,25 | 1,72 | 1,69 | 239,81 | 70,57 | 0,20 | 0,20 | -36,16 | -56,63 | 53,53 | 34,87 | -8,10 | -8,81 | |
| % del flusso di cassa | -151,82 | -459,38 | -246,12 | -150,00 | -75,72 | -47,75 | -232,73 | 96,23 | 167,34 | 586,11 | -890,68 | -620,81 | -1.467,66 | 4.093,33 | -911,63 | -168,32 | -251,57 | -330,52 | -501,55 | -1.311,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -150 | -286 | -162 | -37 | -47 | -57 | -478 | -900 | -864 | -828 | -202 | 424 | 286 | 147 | -177 | -501 | -270 | -39 | -82 | -125 |
| Modifica (%) | 90,03 | -43,53 | -77,09 | 27,03 | 21,28 | 739,47 | 88,09 | -4,00 | -4,17 | -75,60 | -309,90 | -32,67 | -48,51 | -220,41 | 183,05 | -46,11 | -85,56 | 110,26 | 52,44 | |
| % del flusso di cassa | -84,31 | -446,88 | -156,80 | -26,06 | -18,11 | -15,12 | -580,00 | 424,53 | 696,77 | 2.300,00 | -250,93 | 215,23 | 341,92 | -490,00 | -205,81 | -248,02 | -130,12 | -18,31 | -63,57 | -277,78 |
| Flusso di cassa | 178 | 64 | 103 | 142 | 260 | 377 | 82 | -212 | -124 | -36 | 80 | 197 | 84 | -30 | 86 | 202 | 208 | 213 | 129 | 45 |
| Modifica (%) | -64,15 | 60,94 | 37,86 | 82,75 | 45,28 | -78,12 | -356,97 | -41,51 | -70,97 | -323,61 | 144,72 | -57,61 | -135,93 | -386,67 | 134,88 | 2,72 | 2,65 | -39,44 | -65,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
